PASS加油站基础帐表册管理实施细则.docVIP

PAGE 发行版本：A加油站基础帐表册管理实施细则 修改次数： 0 文件编号：QG/SDXS 350-20121 适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站基础帐表册设置、管理的内容及要求。本实施细则适用于公司及所属各全资单位的加油站基础帐表册管理工作，控参股公司的加油站基础帐表册管理工作参照执行。本细则第5.5、6.2.4、6.3.1、6.4.1、6.5.1、6.5.2、6.5.3条款适用于基层加油站。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本细则。2.1 《加油站管理规范》（最新版）2.2 《加油站细节管理手册》（最新版）3 术语和定义本文件采用以下定义：3.1加油站基础帐表册： 是指公司及公司所属单位根据加油站基础管理需要按照公司管理制度和规定程序制定并要求加油站设置、填报、打印、保存的各类账单、报表、台账、记录、票据、凭证，包括临时性基础数据、资料的统计表单。4 重要风险中国石油山东销售公司 2012-05-15 制订 2012-06-01实施4.1加油站基础帐表册的设置未按照“顶层设计、统一规范、精简高效”原则经过有效审核审批。4.2 公司及所属单位机关管理部门历史基础数据存档不全，未经审批增设临时性统计类表单，增加加油站工作负担。4.3 各级管理人员未有效发挥管理信息系统应用功能，加油站基础帐表册管理滞后公司信息化建设，未及时更新基础帐表册表单。5 职责5.1 加油站基础帐表册管理部门按照职责划分为加油站基础帐表册牵头管理部门、归口管理部门和使用部门。5.2 加油站管理处是公司加油站基础帐表册牵头管理部门。其主要职责：5.25.25.25.3 加油站基础帐表册按业务单元实行归口管理，其中：加油站管理处归口管理加油站现场服务、营销与客户、加油卡管理等基础帐表册的设置与应用；人事处归口管理加油站人力资源类基础帐表册的设置与应用；质量安全环保处归口管理加油站HSE管理、设备管理、油品质量计量管理类基础帐表册的设置与应用；财务处归口管理加油站财务资产类基础帐表册的设置与应用；非油品业务管理中心归口管理加油站非油品业务类基础帐表册的设置与应用；党群工作处归口管理加油站党工团建设、企业文化、对外宣传类基础帐表册的设置与应用；信息管理中心归口管理加油站信息化建设类基础帐表册的设置与应用；综合管理与法律事务处归口管理加油站岗检类基础帐表册的设置与应用。加油站基础帐表册归口管理部门主要职责：5.35.35.35.4公司所属各单位是加油站基础帐表册管理的具体实施单位，负责贯彻执行公司有关加油站基础帐表册设置、应用、管理的具体要求。5.5 加油站是加油站基础帐表册的具体使用单位，负责按照《加油站基础帐表册明细表》的要求，建立、填录、报送、保存基础帐表册。6 管理内容及要求6.1 总则6.1.1加油站基础帐表册设置应遵循“顶层设计、统一规范、精简高效”原则。6.2 加油站基础帐表册设置6.2.1加油站基础帐表册的设置按照业务单元实行机关部门归口管理，公司分管零售业务副总经理审批，加油站管理处统一审核、备案管控。6.2.2 加油站管理处每年年底牵头组织机关业务管理部门，对本年度加油站基础帐表册进行梳理，根据工作需要合并、精简、规范加油站帐表册，制定并下发下一年度《加油站基础帐表册明细表》及表单样式、填报说明（附录1）。6.6.2.4 所属单位每年年底对加油站基础帐表册设置必要性、日常实用性进行分析研究，并就对下一年度加油站基础帐表册提出修正完善意见，报送加油站管理处。6.2.5 加油站基础帐表册归口管理部门及地市分公司，因管理需要、内控要求、公司制度需求，年度内确需增设基础帐表册表单，归口管理部门或分公司必须提交《加油站基础帐表册设置审批单》（附录2），报加油站管理处审核，并经公司分管零售业务副总经理审批后，下发表单样式执行。6.3 加油站基础帐表册管理6.3.1 加油站严格执行《加油站基础帐表册明细表》所规范的帐表册表单样式、填录周期、保存期限、版式要求、报送说明等规定，高质量完成基础帐表册的建立、填录、报送、保存等项工作。6.3.2 基础帐表册归属管理部门及地市分公司建立健全加油站基础帐表册监督检查制度，把帐表册管理纳入加油站日常检查、稽查和综合检查范围，建立考核评价机制，提高基础帐表册质量和应用水平。6.3.3公司加油站管理处监督检查加油站基础帐表册的设置、使用情况，对归口管理部门及所属单位在加油站基础帐表册管理情况进行考评。6.4信息系统功能应用6.4.1 各基础帐表册归口管理部