国投瑞银货币市场基金3.docxVIP

国投瑞银货币市场基金2017年半年度报告摘要第 PAGE 28页，共 NUMPAGES 29页国投瑞银货币市场基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日PAGE 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。2 基金简介2.1基金基本情况基金简称国投瑞银货币基金主代码121011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年1月19日基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,273,070,790.92份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称国投瑞银货币A国投瑞银货币B下属分级基金的交易代码121011128011报告期末下属分级基金的份额总额1,307,929,257.20份11,965,141,533.72份2.2 基金产品说明投资目标在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的收益率。投资策略本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。业绩比较基准七天通知存款的税后利率：（1－利息税率）×七天通知存款利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘凯郭明联系电话400-880-6868010子邮箱service@custody@客户服务电话400-880-686895588传真0755-82904048010-661057982.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）国投瑞银货币A国投瑞银货币B本期已实现收益20,156,235.84289,848,603.31本期利润20,156,235.84289,848,603.31本期净值收益率1.7426%1.8644%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)国投瑞银货币A国投瑞银货币B期末基金资产净值1,307,929,257.2011,965,141,533.72期末基金份额净值1.00001.0000注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．国投瑞银货币A：阶段份额净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.3455%0.0045%0.1126%0.0000%0.2329%0.0045%过去三个月0.9252%0.0040%0.3418%0.0000%0.5834%0.0040%过去六个月1.7426%0.0034%0.6810%0.0000%1.0616%0.0034%过去一年3.0335%0.0031%1.3781%0