上海立达天地三期有限合伙股权投资基金 募集说明书 上海立 ... - 投资者ppt课件.pptxVIP

重要提示本说明书仅限于以非公开方式向特定潜在投资者提供，所反映的内容并不表示我方对本项目的盈利作出任何承诺与保证，仅供意向投资人进行投资决策时参考。本说明书载有保密信息和其他敏感的商业信息，应予以保密。未经普通合伙人事先书面同意，任何意向投资者不得以任何形式翻印、拷贝或复制本说明书或将本说明书全部或部分内容向任何第三人传播或披露。本说明书的所有内容均受限于本基金的有限合伙协议的规定。本基金保留对本说明书的任何内容进行修改的权利。本说明书与合伙协议如有任何差异，以合伙协议为准。目 录要素主要条款基金性质有限合伙制基金规模人民币4亿元（规模达人民币2亿元即可宣告成立）募集对象和金额募集有限合伙人（LP),募集金额为人民币3.9亿元基金期限3年（有限合伙人也可选择一年期满或两年期满时退出）普通合伙人（GP）及出资额上海中房置业股份有限公司人民币（以下简称“上海中房”）500万元、上海立达天地股权投资管理有限责任公司（以下简称“立达公司”）人民币500万元有限合伙人（LP）及最低出资额自然人出资额不低于人民币500万元、机构投资人出资额不低于人民币100万元投资项目投资4亿元，对上海中房全资的黄渡春申有限公司（以下简称“春申公司”）实施增资，开发上海嘉定黄渡大型居住社区（以下简称“黄渡大居”）一期项目。要素主要条款基金投资回报基金投资在获得的预期税前平均年化16%收益内，向投资者支付三年税前平均15%的年化收益， 剩余三年平均1%的年化收益为基金管理人的管理费收益。基金管理费合伙企业存续期间的各项专业费用均由基金管理人在年化1%的管理费收益中列支，不再向投资人收取费用。 有限合伙人（LP）投资回报投资满一年：可获得12%的预期税前收益；投资连续满两年：第二年可获得14%的预期税前收益；投资连续满三年：第三年可获得19%的预期税前收益；预期投资收益在税前分配，合伙人为机构投资人的自行缴纳所得税，合伙人为自然人的由合伙企业按20%税率代扣代缴个人所得税。执行事务合伙人（基金管理人）上海立达天地股权投资管理有限责任公司托管银行交通银行上海分行投资亮点要素投资亮点资金投向投资上海黄渡大居一期项目（包含保障房、普通商品房、基础设施建设在内的综合性开发）项目存续时间整个项目分期滚动开发，周期在十年以上（将贡献长期稳定、平稳增长的现金流及利润回报）GP上海中房实力雄厚、信誉卓越，担任普通合伙人，对合伙企业债务承担无限责任，安全可靠。GP立达公司具有成功募集并管理多支有限合伙制基金的成熟经验。投资期限灵活投资人可根据自身情况选择在一年期、两年期规定时间内退出投资,时间上非常灵活。投资收益分配每年分配预期投资收益，满足投资人用款需求。投资收益预期税前年化收益率高达15%风险控制风险因素控制措施政策风险中央及上海政策大力支持保障房开发。开发风险上海中房具有运作5,445亩规模的“中房三林城”成功经验，并拥有超过10年、230万平方米以上上海地区保障房开发经验管理风险由上海中房和立达公司组成的双GP管理模式、优势互补、强强联手；基金直接入股项目公司并控股、向项目公司派出董事，全程监控项目开发资金风险托管银行专款专户管理，立达公司与托管银行对资金收支全程严格监管，确保基金顺利运行、保证投资人资金安全基金结构上海中房GP立达公司GP有限合伙基金LP单一信托计划LP单一银行理财产品LP机构投资者LP自然人投资者LP账户管理合伙出资托管银行上海立达天地四期股权投资基金有限合伙企业投资入股单一信托计划：是单个委托人委托信托公司发行的信托计划，由信托公司出面投资本基金，担任LP；单一银行理财产品：是单个委托人委托银行发行的银行理财产品，由银行出面投资本基金，担任LP ；有限合伙基金：是专为投资本基金而发起的有限合伙基金，由该基金出面投资本基金，担任LP ；黄渡春申有限公司回购股权上海中房立达四期基金2亿出资2 - 4亿出资黄渡春申有限公司投资模式立达四期基金投资项目是黄渡春申有限公司的股权，其将通过增资的方式获得相关股权，具体如下图所示：基金与上海中房及春申公司签订增资合同，约定： 基金认缴春申公司2-4亿元新增出资，成为春申公司股东；上海中房三年后以约定价格回购基金持有的春申公司股权，并且每年支付一次股权回购预付款（以基金在春申公司中出资额的15%计算）。 三年届满后，上海中房回购基金持有的春申公司股权，已经支付的股权回购预付款抵作最后回购价款的一部分。上海中房兑付基金本息的资金来源：1、黄渡大居一期启动项目（经适房项目）资金回收；2、经适房项目利润；3、黄渡大居一期商品房项目利润；4、上海中房公司的整体现金流（包括土地储备中心对上海中房在黄渡927亩环美乐园项目土地收储的现金流11亿元及上海中房其他商品房开发项目的现金流）。郊环线外环线嘉定黄渡大型居住社区（