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目 录
第1 章 系统简介 1
1.1 产品介绍 1
1.2 产品接口 2
第2 章 系统操作流程 5
2.1 用户操作流程 5
第3 章 应用准备 7
3.1 基础设置准备 7
3.2 原始数据准备 8
3.3 应用方案 8
第4 章 系统初始 10
4.1 结算价格设置 10
4.2 单位定义 12
4.3 选项设置 14
4.4 单据设置 17
4.4.1 单据类型定义 17
4.4.2 单据格式设置 18
第5 章 账户管理 20
5.1 账户类型定义 20
5.2 账户定义 20
5.3 取数科目设置 25
5.4 账号升级 26
5.5 账号调整历史记录 26
5.6 账户管理 27
第6 章 信用评价 29
6.1 定义评价指标 29
6.2 设置评价模型 31
II 目录
6.3 信用评价32
6.4 贷款额度设置33
6.5 信用评价档案35
第7 章 日常业务36
7.1 资金管理36
7.1.1 附表定义36
7.1.2 项目定义38
7.1.3 资金预算申报表40
7.1.4 资金预算审批表42
7.1.5 资金使用计划申报表42
7.1.6 资金使用计划审批表43
7.1.7 资金使用计划分类汇总表44
7.1.8 资金使用情况分析表44
7.1.9 预算执行情况分析表45
7.2 结算业务46
7.2.1 内部结算46
7.2.2 对外结算47
7.3 定期存取款48
7.4 贷还款50
7.4.1 内部贷款50
7.4.2 内部还款51
7.4.3 外部贷还款51
7.5 计息52
7.5.1 积数调整52
7.5.2 预提利息53
7.5.3 利息计算54
7.5.4 利息单54
7.6 其他业务55
第8 章 日常操作56
8.1 单据录入56
8.2 导入导出58
8.3 查询单据58
8.4 查询凭证60
8.5 集中结算62
8.5.1 集中结算汇总表62
目录 III
8.5.2 集中结算明细表（委托收款） 64
8.5.3 集中结算明细表（付款确认） 66
8.5.4 集中结算差异分析表 68
8.5.5 集中结算查询 69
8.6 内
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