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第一百二十三期 二零零六年二月二十七日至三月三日
本周业绩报告
基金经理札记
华宝兴业观察
基金同业动态
海外基金视窗
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至 2006-3-3
宝康消费品基金
日期 累计份额净值 份额净值
2-27 1.3405 1.2105
2-28 1.3426 1.2126
3-1 1.3498 1.2198
3-2 1.3419 1.2119
3-3 1.3447 1.2147
单位净值周增长率：0.67%
比较基准周增长率：-0.49%
其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数
宝康灵活配置基金
日期 累计份额净值 份额净值
2-27 1.3047 1.1947
2-28 1.3024 1.1924
3-1 1.3096 1.1996
3-2 1.3003 1.1903
3-3 1.3020 1.1920
单位净值周增长率：-0.39%
其中：比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数
比较基准周增长率：-0.16%
注：增长率的计算区间为本周五到上周五
本周业绩报告
宝康债券基金
日期 累计份额净值 份额净值
2-27 1.1129 1.0329
2-28 1.1133 1.0333
3-1 1.1111 1.0311
3-2 1.1091 1.0291
3-3 1.1085 1.0285
单位净值周增长率：-0.35%
比较基准周增长率：0.09%
其中：比较基准=100%中信全债指数
多策略增长基金
日期 累计份额净值 份额净值
2-27 1.0546 1.0546
2-28 1.0576 1.0576
3-1 1.0597 1.0597
3-2 1.0489 1.0489
3-3 1.0519 1.0519
其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数
单位净值周增长率：0.13%
比较基准周增长率：-0.48%
*注：增长率的计算区间为上周五到本周五；
宝康系列基金成立于2003年7月 15日，多策略增长基金成立于2004年5月 11日。
本周业绩报告
现金宝货币市场基金（A 级）
每万份基金净 七日年化
日期
收益（元） 收益率%
2-26 0.6694 1.9470%
2-27 1.5675 1.9120%
2-28 0.3553 1.9120%
3-1 0.3611 1.9160%
3-2 0.3582 1.9200%
3-3 0.3582 1.9320%
其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率
现金宝货币市场基金（B 级）
每万份基金净 七日年化
日期
收益（元） 收益率%
2-26 0.8009 2.1910%
2-27 1.6332 2.1560%
2-28 0.4215 2.1570%
3-1 0.4270 2.1600%
3-2 0.4235 2.1650%
3-3 0.4235 2.1760%
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