关于控股股东湖北天发实业集团有限公司和其关联方以资抵债的报告书(草案).pdfVIP

证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 天颐科技股份有限公司 关于控股股东湖北天发实业集团有限公司 及其关联方以资抵债的报告书 （草案） 天颐科技股份有限公司 二 00 六年十二月十四日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。 特别提示 1、公司控股股东天发集团向天颐科技出具了《关于湖北天发实 业集团有限公司及其关联方以非现金资产抵偿天颐科技股份有限公 司债务的说明》，天颐科技董事会认真审阅了该文件后认为：天发集 团及其关联方确属无力以现金、股份清偿等方式清偿对公司的债务， 同时也不宜将资产变卖以清偿对公司的债务，为了避免公司经营风 险，确保公司和其他股东的利益，公司董事会同意天发集团公司及其 关联方以非现金资产抵偿公司债务。 2、截止 2006 年 9 月 30 日，天颐科技对天发集团及其关联公司 其它应收款余额为139,711,133.97 元。 3、天发集团以其关联方荆州木材持有的所属位于荆州市沙市区 虾子沟的 134,475.45 平方米工业用地作价作为对天颐科技以资抵债 的资产。根据武汉汉信地产评估咨询有限责任公司出具的《土地估价 报告》（武汉）汉信地产[2006]（估）字第231 号），截止估价基准日 2006 年 10 月 31 日，该宗土地整体评估价值 2251.12 万元。通过本 次以资抵债天发集团及其关联方可偿还占用天颐科技的资金2251.12 万元。 4、天颐科技 2006年第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 湖北天发实业集团有限公司及其关联方以非现金资产抵偿天颐科技 股份有限公司债务的议案》，关联董事在上述议案及相关协议表决过 2 程中回避表决，独立董事出具了 《天颐科技股份有限公司关于控股股 东及其关联方以资抵债的独立董事意见函》。本次以资抵债方案需报 中国证监会审核无异议后提交股东大会批准，关联股东需回避表决； 5、本次以资抵债交易金额为 2251.12 万元，超过了天颐科技股 份有限公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产的50%，达到了 《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》所规定 的上市公司重大购买、出售、置换资产的标准，本次交易按照证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》和《关于上市公司重大购买、出售、置换资 产若干问题的通知》要求履行相关程序，本报告按照《以非现金资产 抵偿占用的上市公司资金报送材料内容与格式》和《关于上市公司重 大购买、出售、置换资产报送材料内容与格式》编制。 6、本次以资抵债的资产包括土地使用权，为划拨地，今后可能 变成出让地，有一定的升值空间，需缴纳一定的出让金，对本公司的 发展有一定的影响。若以后公司对此地进行出让，出让金由公司承担。 3 目 录 第一节 释义 5 第二节 绪言 7 第三节 交易各方情况介绍 8 一、交易各方基