通宝资产投资管理（集团）有限公司管理轨制.docVIP

新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理制度 目 录 公司章程及组织架构 新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司章程 （10） 新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司管理结构图 （20） 新疆通宝资产投资管理（集团） 通用规章制度重要事项请示报告制度 （22） 签报制度办公守则 员工工作 保密守则 （32） 参会人员须（33） 考勤制度 部门之间（37） 例会制度 （39） 奖惩工作条例 （41） 安全保卫制度 （52） 经营管理部 经营管理部工作职能 经营管理部经理职责 经营管理工作流程 企业（资产）管理日常控制、（64） 经营管理部工作流程附录 （66） 财务部 财务部工作职能 财务部经理职责 预算监控主任职责 （60） 会计主任职责 （60） 会计员职责 （60） 出纳员职责 （61） 财务管理工作流程 （61） 借款流程 （62） 报帐流程 （62） 出纳业务流（63） 成员企业财务预算编程（64） 财务预算编制流程图 （64） 公司本部费用预算编制流程 （67） 公司成员企业预算控制汇报流程 （67） 财务预算控制汇报流程图 （69） 预算调整紧急流程 （70） 预算调整紧急流程图 （71） 日常税务咨询工作流程 （72） 日常税务咨询工作流程图 （73） 财务业务培训流程 （74） 财务业务培训流程图 （75） 财务负责人业务考核流程 （75） 财务负责人业务考核流程图 （76） 财务负责人聘用流程 （76） 财务负责人聘用流程图 （77） 会计制度 财务预算管理制度 资金管理制度 财务人员工作交接度 （94） 借款和各项费用开支标准及制度（95） 成员企业财务负责人业绩考评制度 （101） 会计档案管理制度 （102） 融资担保制度差旅费管理制度实物资产管理制度 （105） 资金计划部工作职能 资金计划部经理职责 资金计划助理职责成员企业申请银行借款程 （111） 成员企业申请银行借款流程图 （112） 担保监控流程 （112） 担保监控流程图 （113） 资金计划部融资流程 （114） 战略投资部 战略投资部工作职能 投资部经理职责 战略管理部经理职责 投资主管职责 战略管理主管职责 投资/项目研究工作规程 投资银行业务工作规程 “模拟研究一正式投资”工作程 战略投资部例行事务工作流程 项目移交及接管流程 重要事项处理 投资项目任务书 投资银行业务内容 一、重组业务工作流程 （134） 二、投资／项目退出流程 （136） 三、集团购并目标公司的工作流程 四、间接融资工作流程 五、直接融资工作流程 六、风险投资业务工作流程信息中心工作职能 信息中心主任职责 信息主管职责 （148） 计算机技术主管职责 （150） 信息调研工作流程 （150） 数据库工作流程 （151） 计算机网络管理工作 计算机及配件购置工作流程 （152） 行政管理部 行政管理部工作职能 行政管理部经理职责 行政秘书职责 机要秘书职责 （155） 行政管理工作流程 固定资产、办公设备购置审固定资产、办公设备购置管理流程 （156） 办公用品购置流程办公设备、设施维修流程印章使用管理流程 （158） 车辆维修及维护管理流程 （158） 车辆费用保障管理流程 （158） 行政管理工作制度 固定资产、办用品管理 印章管理制度 报刊征订及管理办法 文件收发管理制度 （165） 档案管理制度 （166） 打印、复印管理制度车辆使用管理制度 （171） 驾驶人员出差管理办法 （174） 食堂管理规定 （176） 人力资源部 人力资源部工作职能 人力资源部经理职责 人事、招聘主管职责 （180） 薪资、福利主管职责 （181） 人事内勤文员职责 （182） 人力资源工作流程 招聘准备工作流程 （183） 招聘实施工作流程 员工培训管理流程 （184） 员工考评工作流程 （185） 薪资发放工作流程 薪资咨询工作流程 人事档案建立工作流程 （186） 人事档案查阅工作流程 办理社会保险工作流程 （187） 办理入司手续工作流程 办理离司或岗位变动手续工作流程 员工调配工作流程 员工晋升或降