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财务系统岗位工作手册 （试行） XX公司收款 岗位工作手册 目 录 岗位名称 ………………………………………………………………3 所属部门 ………………………………………………………………3 岗位坐标 ………………………………………………………………3 岗位责任书 …………………………………………………………3 工作方法 ………………………………………………………………4 工作流程图 …………………………………………………………6 业绩考核标准 …………………………………………………………7 岗位名称：收款 所属部门：财务部 岗位坐标： 财务部经理 银行 收款员 订单岗位 岗位职责 工作内容 遵循的工作依据 工作权限 1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据； 《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理 办法》 执行权 1.2 正确收取货款； 1.3签字确认； 1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。 2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交销售