2015年部门收支预算编制提纲.doc

附件1 2015年部门收支预算编制提纲 学校2015年部门预算实行全口径编制，包括收入预算、支出预算及基础数据资料、学院经费预算、财务独立核算部门预算。 一、收入预算 凡有各类收入项目的部门以及部门各类服务性收费全部纳入学校总体预算，力求完整体现学校收支的总体情况。 各部门要根据学校的“十二五”总体发展规划和年度工作计划，结合本部门的工作职责，积极组织收入，认真编报本部门的收入预算。部门申报的收入预算必须明确收入时间及责任人，编报的各类收入要列明依据或理由，并附有必要的计算过程，同时要按照学校现行有关办法进行预分配，以便在编制综合预算时做到分类平衡。各部门要加强对收入的管理，做到应收尽收，及时足额上缴学校，严禁隐瞒、截流收入。各部门应着重编报好下列收入预算： 1.教务处：企业合作定向培养的学费，高科学院的学费分配，各类考试报名费收入及其他。 2.研究生院：委培自筹普通研究生学费，MBA、陕西MBA、EMBA学费，高校教师培养费，工程硕士学费，高级EMBA学费，专业硕士学费，博士生学费及其他。 3.继续教育学院：各类学生的学费及在学校安排入住的住宿费，自考实验环节收费，计算机等级考试报名费及其他。 4.曲江校区管理处：各类场地、房屋租金，机房收入及其他。 5.后勤处：学生浴池收入，零星住宿费收入，金花住宅小区对住户和业务部门集中供热回收款，校本部教学区对住户供热回收款，水费、电费、天然气费收入及其他。 6.校医院：“五免”补助收入、挂号及诊疗收入，体检收入，药品差价收入，医疗费收入（治疗、检查、住院等）及其它。 7.科技处：科研管理费，科研基金，减免税返还；水利水电土木建筑研究设计院、智通公司等部门科研服务收入及其他，恒新公司的年度分红款（并说明恒新公司具体运行情况）。学校科研事业费预算：包括预计2015年科研事业收入总额和预计支出总额。 8.图书馆：机房收入，检索费收入，管理费收入，复印收入，购书折扣及其他。 9.实验室管理处：现代测试中心测试费收入。 10.体育部：体育场地收入，健身房收入及其他。 11.公安处：停车费收入，通行费收入、管理费收入及其他。 12.人事处：借调人员管理费，劳务输出，校自负工资部门返还款及其他。 13.学生处：大学生活动中心对外服务收入、理工大厦地下室管理费及其他。 14.网络中心：网络开通及运行收入（含家属区网费分成）。 15.资产经营管理公司：归口管理的各产业部门上交任务款；科技园租金收入；西安理工大馨园物业管理公司、西安世纪年华图书有限公司、华育昌公司等所拥有股份的年度分红款、学校房租收入（含北门面房及家属区门面房） 16.校办：理工宾馆上交的任务款。 17.资产处：资产变价收入，实验室对外服务收入，游泳池收入，机房收入及其他。 18.高等技术学院：上交总收入。 收入预算的编报格式见附件2。 二、支出预算 学校支出预算包括正常维持项目预算和专项建设项目预算，对专项建设项目要明确项目责任人。 1.正常维持项目 各部门常规性预算项目如职能处室办公经费、限额招待费等。办公经费实行定额标准，按照正处每人每年1万元、副处每人每年5000元、正科每人每年3000元，副科每人每年2000元，科员每人每年1000元测算，党办、校办不参照上述标准。财务处根据组织部及人事提供的人员信息测算各职能处室定额办公经费。 各学院定额办公经费根据教务处11月统计的学生人数按每生20元测算定额办公经费。 在认真核实定员定额的情况下，着重编报好下列预算（按职能部门划分，各部门需列出预算明细项目，预算申报理由要明确，并写明具体的计算过程）： （1）人事处：岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津贴、专项津贴、取暖补贴、降温补贴、物业补贴、教师节补助、人事代理工作经费、流动编制人员工资及社会统筹、人事代理人员工资、劳务用工及养老保险补贴、三助岗位配套经费、返聘人员工资、加班费、缴纳残疾人基金、人才引进启动费、师资培养费、高层次人才配套费及人才工程基金等、后勤处管理费。 （2）学生处：奖助学金（分类）、学生活动费（含研究生、曲江校区）、军训费（按学校自训方式申报）、辅导员超额工作量和岗位津贴、毕业生就业经费、其他学生活动经费、国防生经费等。 （3）校团委：办公经费及团委活动经费等与学生处分开申报。 （4）体育部：体育维持费按教务处统计在校本科生人数（不含继续教育学院、高等技术学院）每生20元/年标准计算填报。 （5）网络中心：校园信息化建设经费。 （6）后勤处：水费、电费、天然气费、校本部教学区取暖费、金花住宅小区集中供热支出、交通补贴、校外单身公寓租金、金花校区学生公寓管理费、日常维修费、绿化、卫生费（含学科楼、印刷厂保洁）、电梯维保、饮食管理中心经费及其他。 （7）资产处：教学及行政家具购置费、教学公寓家具更换费、