券2018年第一次债券持有人会议的公告.PDF

关于召开2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债 券2018年第一次债券持有人会议的公告 大庆市城市建设投资开发有限公司 （以下简称“发行人” ）2012 年10 月23 日发行了规模为22 亿元的2012 年大庆市城市建设投资开 发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），债券简称：12 大庆债 /PR 庆城投，债券代码：1280344.IB/122515.SH ，债券期限：7 年，发 行时票面利率：6.55% ，面值：100 元。在本期债券存续期的第3、4 、 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。经过2015 、2016 及2017 年三次提前偿还本金 以后，截至目前，本期债券余额为8.8 亿元。平安证券股份有限公司 （以下简称“平安证券”）作为本期债券的主承销商。 发行人计划于2018 年7 月30 日召开2012 年大庆市城市建设投 资开发有限公司公司债券2018 年第一次债券持有人会议，审议表决 《关于提前兑付2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券 的议案》（附件1 ）。 一、召开会议的基本情况 1.召集人：大庆市城市建设投资开发有限公司 2.召开时间：2018 年7 月30 日14:00-15:00 3.召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层 平安证券会议室 4.召开方式：以现场与非现场相结合的方式。若需通过电话参加 此会议，请于持有人会议当日13:45 至14:00 间拨打4008866339 ，会 议密码88186。 5.会议主持人：平安证券 6.债权登记日：2018 年7 月20 日 二、会议议题 《关于提前兑付2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司 债券的议案》（附件1 ） 三、出席会议人员 1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2018年7月20 日下 午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。 不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人 代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2 ）； 2.债券发行人； 3.主承销商及债权代理人代表； 4.发行人聘请的律师； 5.发行人认为有必要出席的其他人员。 四、参会程序 本期债券的债券持有人可向大庆市城市建设投资开发有限公司 索取有关会议资料。债券持有人应于2018年7月27 日16:30之前，按下 列要求将参会材料扫描发送电子邮件至平安证券联系人。经与平安证 券联系确认材料齐全后于2018年8月2 日前将原件邮寄至平安证券联 系人处。 参会人员需要提供如下材料，所有材料均需盖持有人公章： 1、2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2018年第 一次债券持有人会议授权委托书（附件2 ） 2 、2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2018年第 一次债券持有人会议参会回执（附件3 ） 3、2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2018年第 一次债券持有人会议表决回执（附件4 ） 4 、关于豁免 《2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债 券持有人会议规则》第十九条、二十条及三十五条的函 （附件5 ） 5、证券账户卡 6、持有人营业执照复印件 7 、受托人身份证复印件 持有人在规定时间内未向召集人提交材料及证明其参会资格的， 不得参加持有人会议和享有表决权。 平安证券联系人：任作风 电话：0755 邮件：renzuofeng001@ 联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层 邮编：518033 发行人联系人：张金莹 电话：0459-8186060 电邮：306601666@ 联系地址：黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇B20号底层车库商 服办公楼3-5层办公室 （大庆市城市建设投资开发有限公司） 邮编：163000 五、会议召开条件 本次持有人会议须经超过持有“2012年大庆市城市建设投资开发 有限公司公司债券”未偿还债券总额且有表决权的二分