9-acp培训幻灯片60.ppt

1.设置共用参数 2.录入供应商信息 3.设置应付子系统参数 4.设置应付单据性质 4.设置应付单据性质-单别示范 5.录入会计科目 1.应付账款流程图 2.应付账款结账方式 2.应付账款结账方式 2.应付账款结账方式 3.录入应付凭单 录入应付凭单作业说明 4.自动生成应付凭单 5.按项目自动生成应付凭单 1.付款作业流程图 2.录入付款单 3.自动付款 4.付款单会计科目设置 应 付 月 结 重计供应商每月统计帐款 维护供应商每月统计帐款 应付账款月结 应付月结 1.应付账款月结 1.执行此作业后产生应付系统月档 2.应付现行年月自动+1 应付月结 2.维护供应商每月统计帐款 本信息由「应付账款月结」而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算供应商每月统计账款”来重算 应付月结 3.重计供应商每月统计帐款 1.应付账款明细表 2.应付账款分类账 3.进货发票差异金额明细表 4.模拟付款明细表 5.供应商账龄分析表 6.应付账款月底重评价表 7.未付款应付明细表 8.应付调汇明细表 报 表 管 理 易飞管理软件 应付管理子系统培训(ACP) 部门： 讲师： 课程大纲 一、系统主画面 二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能 七、应付月结 八、报表管理 系 统主画面 录入供应商信息 录入会计科目 设置应付单据性质 录入应付凭单 自动生成应付凭单 委外进货单 委外退货单 录入付款单 应付账款明细表 应付账款分类帐 进货发票金额差异 明细表 模拟付款明细表 采购单 退货单 进出口费用 资产购置/修缮 系统主作业流程 应付管理子系统 票据资金子系统 工单/委外子系统 会计总帐子系统 采购管理子系统 自动分录子系统 进/出口管理子系统 设备资产子系统 与其他系统的关联 基 本 信 息 录入供应商信息 设置应付子系统参数 设置应付单据性质 录入会计科目 设置共用参数 基本信息创建 作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月 基本信息创建 1.结帐日期：自动生成应付凭单时的依据 2.付款条件：计算应付凭单的预计付款日,预计兑现日 基本信息创建 此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建 单据名称 单据性质 会计科目================================================ 采购应付凭单 71 应付凭单 应付账款 委外应付凭单 71 应付凭单 应付加工费用 其它应付单 71 应付凭单 其它应付款 预付应付单 72 预付应付凭单 预付帐款 付款单 73 付款单据 无 其它付款单 73 付款单据 无 预付款单 73 付款单据 无 基本信息创建 基本信息创建 应 付 账 款 结 账 流 程 应付账款结账方式 录入应付凭单 自动生成应付凭单 按项目自动生成应付凭单 应付账款流程图 委外进货单 退货单 录入应付凭单 应付凭单 应付凭单审核 核准 应付账款成立 自动生成应付凭单 或 进货单 委外退货单 应付账款结账流程 1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单，适用随 货附发票交易 2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单 3.自动结帐: 3-1.依供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来 汇总应付账款 EX:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月 份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者 3-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收 帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者 应付账款结账流程 统一结帐日(结帐日) 001-- 进货6/1 005-- 进货6/28 004-- 进货6/20 003-- 进货6/18 002-- 进货6/10 统一结帐区间为6/1-6/30 应付凭单6/30--进货单纳入 001,002,003,004,005 应付账款结账流程 依供应商结帐日(每月25日) 001-- 进货6/1 005-- 进货6/28 004-- 进货6/20 003-- 进货6/18 002-- 进货6/10 结帐月份为6 月（5/26-6/25) 应付凭单6/30--进货单纳入 001,002,003,004 应付账款结账流程 应付账款结账流程 1.进货单及退货单必须是审核后才可结帐 2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息 (自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者) 3.应付凭单的来源