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业务讲解 三 向供应商支付款项—票据付款 二、应付票据开票 2、应付票据经审批，流向分子公司开票申请经办，分子公司资信岗开票申请经办选择向上级资金管理中心申请 3、此时单据流向公司资金管理中心，经相关领导审批后，由分子公司资信岗经办后，去银行开票，经票据流转交接给收款人，然后进行相关的付款核销处理，生成财务凭证。 业务讲解 三 向供应商支付款项—付款后核销债务处理 业务讲解 三 向供应商支付款项—付款后核销债务处理 1、选择核销债务，核销债务后，在凭证接口生成财务凭证，否则无法生成财务凭证。 业务讲解 三 向供应商支付款项—付款后核销债务处理 2、生成债权：如果是预付款则生成债权，确认后在凭证接口生成凭证，待实际发生债务时，进行债权债务的抵扣核销。 3、暂不处理：当选择暂不处理时，该付款记录则转入到付款核销列表中，待实际核销债务时才能生成财务凭证，不核销无法生成财务凭证。 4、无需核销：当选择无需核销时，此时无需核销债务，直接在凭证接口生成财务凭证。此选项主要针对一些零星报销的情况。 业务讲解 三 债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权） 抵扣申请由某个业务部门发起，发起时选择所抵扣债权债务的部门，保存提交后，由被抵扣债权或者债务所部门门负责人进行复核，核实所抵扣的债务款项、债务人或者债权人、金额等相关信息后，最终由财务主管进行抵扣核销经办，然后在凭证接口生成凭证。 1、