泓运传媒商业计划书1127课件.pptVIP

6.4 财务分析与预测 * * Prepared By Dynamic Media 项目 2012年 2013年 2014年 2015年 一、主营业务收入 　 4,284,000.00 27,391,600.00 49,972,000.00 72,654,000.00 减：主营业务成本 　 4,100,000.00 20,160,000.00 16,600,000.00 14,100,000.00 主营业务税金及附加 239,904.00 920,357.76 1,679,059.20 2,441,174.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -55,904.00 6,311,242.24 31,692,940.80 56,112,825.60 减：管理费用 　 2,600,000.00 3,100,000.00 3,800,000.00 4,600,000.00 财务费用 　 70,000.00 　 　 　 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,725,904.00 3,211,242.24 27,892,940.80 51,512,825.60 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -2,725,904.00 3,211,242.24 27,892,940.80 51,512,825.60 减：所得税 　 　 　 5,578,588.16 10,302,565.12 五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,725,904.00 3,211,242.24 22,314,352.64 41,210,260.48 今后三年损益分析 Updated on * Prepared By Dynamic Media * 3.5.2 中高端社区传播平台项目介绍 2010-2012财务投入及营收——资产负债（元） 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 货币资金 1 1,547,014.02 63,175.49 应付账款 70 88,254.00 0.00 应收账款 6 3,000,000.00 1,600,000.00 应付工资 72 　 55,541.00 其他应收款 7 12,000.00 19,932.58 应交税金 75 93,232.11 　 预付账款 8 441,277.78 1,440,547.54 其他应付款 81 436,100.00 2,352,500.00 存货 10 327,235.85 2,523,085.79 流动负债合计 100 617,586.11 2,408,041.00 待摊费用 11 140,000.00 0.00 负债合计 114 617,586.11 2,408,041.00 流动资产合计 31 5,467,527.65 5,646,741.40 　 　 　 　 固定资产原价 39 162,969.87 402,922.00 　 　 　 　 减:累计折旧 40 3,757.25 90,588.03 股本 115 5,000,000.00 5,000,000.00 固定资产净值 41 159,212.62 312,333.97 股本净额 117 5,000,000.00 5,000,000.00 固定资产净额 43 159,212.62 312,333.97 未分配利润 121 9,154.16 -1,448,965.63 固定资产合计 50 159,212.62 312,333.97 股东权益合计 122 5,009,154.16 3,551,034.37 资产总计 67 5,626,740.27 5,959,075.37 负债及股东权益总计 135 5,626,740.27 5,959,075.37 为创建和打造面向中高端社区用户的立体的整合社区传播平台，泓运传媒 自2010年1月至2012年6月，共计累计滚动投入资金700万元用于社区建设 和公司运营，并在短短两年时间内实现营业收入550万元，基本实现了预期 目标（财务指标详见2011年度资产负债表和损益表）。 但就公司运营目标以及今后市场需求和客户需要而言，社区媒体建设规模和水平、创收范围和程度远远不够的问题彰显。 为更好利用资源优势和品牌效应、扩大媒体市场影响、提升社区覆盖规模，公司目前急需依托外部资本力量，加大资金投入，实现公