公司岗位职责—财务中心及人员岗位规范.docxVIP

财务中心 财务中心组织架构 财务中心副经理 (1人)资产部长 (1人)费用报表部长 (1人)往来部长 (1人)审计部长 (1人)资金部长(1人)组员(2人 财务中心副经理 (1人) 资产部长 (1人) 费用报表部长 (1人) 往来部长 (1人) 审计部长 (1人) 资金部长(1人) 组 员 (2人) 保 管 员 (2人) 收 费 (8人) 现 金 (1人) 组 员 (5人) 组 员 (1人) 组 员 (5人) 财务中心总监 (1人) 财务中心经理 (1人) 财务中心经理 (1人) 财务中心副经理 (1人) 财务中心副经理 (1人) 财务中心工作流转程序 一、财务流转程序： （一）请款流转程序 工程款请款：首先由施工方按照要求填写请款单，写明合同价款、已付款及本次申请额，现场指挥部及监理公司的截止请款日已完的工程量计算表及确认书，施工方截止请款日已完的工程量清单、法人委托书，各部门签署意见后转财务中心。财务往来部首先审核合同价、已付款是否正确，各部门意见是否统一，工程量是否超合同，无误转副经理、经理审核，然后转财务总监、总裁审批。经总裁批示后，及时通知现场施工方出具同批付额等额的工程款发票，以上手续齐全财务可以付款。 工作时限：二个工作日 材料、设备请款：首先由招标办填写请款单，转相关部门签署意见。申请预付款必须附该项目或该工程的开工报告复印件；申请验收合格款，必须附该项目或该工程的竣工验收报告复印件；申请质保金必须附该项目或该工程的交接报告复印件，同时附法人委托书及等额的设备、材料款发票。上述复印件必须经公司档案员签字确认。 工作时限：二个工作日 3、费用请款：必须填写请款单，经部门经理、主管副总批示后连同发票一并转财务审核，财务审核无误转总裁批示后财务方可付款。 （1）手机费报销：享受公司手机费补助的人员，应于每月10日前将手机费报销单转部门经理及主管副总审核，经主管副总批示后转财务审核，无误财务可通知经手人领款。 （2）办公电话费请款：每月10日前由办公室查询集团各公司的办公电话费，并负责填写请款单，经部门经理、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。 （3）员工月票请款：每月23日前由办公室负责整理各公司的办公月票请款明细，经人力资源部、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。 （4）员工通勤费报销：首先由员工本人填写差旅费报销单，经部门经理审核后转人力资源部审核上岗日期及出勤天数，审核无误转主管副总批示后转财务，财务审核无误通知经手人领款。 （5）停车过路费报销：司机每月报销一次停车过路费，首先由司机本人填写机动车停车过路费报销单，经车队队长、部门经理及主管副总批示后转财务审核，无误通知当事人领款。 工作时限：一个工作日 4、个人暂支款请款：必须详细注明请款用途，经部门经理、主管副总批示后转财务，必要时需提供合同复印件，同时在请款单上注明发票返回时间或明确注明无发票。付款后一周内将发票返回财务核销。发票必须经经手人、部门经理及主管副总签字。前次请款发票未回，第二次请款财务不予付款，责任由当事人承担。对于跨月核销，必须附处理意见，经主管副总批示后方可转财务，否则财务不予受理。 5、办公用品采购：每月初由办公室负责办公用品请购，请款单附件包括各公司各部门上个月的办公用品实际使用和计划的比较表，下个月办公用品领用计划表，当月办公用品市场价调查表，月末办公用品盘存表。 工作时限：二个工作日 6、低值易耗品采购：各公司、各部门需要请购低值易耗品，首先填写请购单，注明用途、规格、型号，经部门经理、主管副总批示同意后转招标办询价，招标办必须提供3个以上供货商的报价及联系方式。经主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。 工作时限：二个工作日 7、固定资产请购：各公司、各部门需要请购固定资产，首先填写请购单，注明用途、规格、型号，经部门经理、主管副总批示同意后转招标办询价，招标办必须提供3个以上供货商的报价及联系方式。经主管副总批示后转财务审核，财务首先审核要请购的固定资产在公司内部能否调拨使用，其次审核价格，无误转总裁批示。 工作时限：二个工作日 （二）付款流转程序 每天由财务经理或副经理或指定的文件接取人负责接件，直接转往来部、费用报表部、资产管理部编制凭证、审核签署明确意见后转财务经理。对于不需要财务总监审核的请款单，财务经理签署意见后直接转出纳付款，对于需要财务经理审核的请款单，由经理转财务总监审核后转出纳付款。出纳每天转件2次，早晨一次，下午2：00点一次。现金出纳必须保管好付款凭证，领款人必须在凭证及请款单上签字。出纳每天必须及时转件，相关人员在接到凭证后，必须在第一时间计账及录入电脑、审核，当天工作当天完成。对于跨月未付的请款单下月初做作