球会系统借款及费用报销流程电子化方案5.pptVIP

球会系统借款及费用报销流程电子化方案 高尔夫球会系统 财务中心 资讯管理与技术部 2010年11月18日 提纲 背景与目标 操作指引-总则 操作指引-《费用支出审批单》 《费用支出审批单》样例 操作指引-《借款及费用支出审批单》 《借款及费用支出审批单》样例 《费用支出审批单》流程 《借款及费用支出审批单》流程 与财务NC系统接口 财务人员操作指引 1、背景与目标 集团房地产系统、酒店系统、时兴公司已于2009年5月开始陆续启用财务借款及报销电子流程，经过1年半的运行已较成熟，提高了审批效率、执行性、可控性 参照《高尔夫球会财务审批权限(2010版)》，计划从2010年12月1日起，将 “资产处理及其他”除外在OA系统内启用相关电子流程 计划从2010年12月1日起取消报销款项的现金支付，实现银行划账 2、设计方案-总则 经公司研究决定，现根据费用报销流程类别，在OA系统搭建《费用支出审批单》及《借款及费用支出审批单》(合并以往借款及后续报销两个独立的纸质流程) 费用报销范围：《高尔夫球会财务审批权限(2010版)》，“资产处理及其他”除外 流程发起权限：球会系统所有已开通OA系统帐户的人员 3、操作指引-《费用支出审批单》 流程适用范围：没有借款的“报销” 的审批 报销类别 ： 制度性1 ：手机话费、房屋租赁费、车辆费用、出差考察费 制度性2：结婚礼金、生育礼金、住院慰