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ERP系统应付帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 ORACLE应付帐模块简介 4 一、应付帐基础资料 4 二、供应商管理 4 三、发票管理 6 四、付款管理 8 五、费用报销 10 六、查询及报表 10 七、其它 11 ORACLE应付帐模块简介 ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。 ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业规模，信用额度等进行分类。 ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行管理。另外还可以处理雇员费用报销等业务。 一、应付帐基础资料 请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等） 内部各岗位职责，人数。 与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分 关键流程 管理手册 业务量大小 二、供应商管理 现有系统是否可提供供应商下列各项的细节： 应付余额，可用信贷，至今采