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总账与现金方案详细设计 page Page PAGE iv of NUMPAGES 39 客户公司财务管理信息系统项目 总账与现金管理详细解决方案 作者： “咨询公司” 创建日期：2009-02 最后更新：2009-03- 版本： V2.2 审批签字： “客户公司”项目经理 “咨询公司”项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2009-2-23 “咨询公司” 1.0 初始版本 2009-3-10 “咨询公司” 1.3 修改营运资金对账和薪酬支付窗口等 2009-3-19 “咨询公司” 1.4 增加商户段值更新，合并报表等 2009-3-24 “咨询公司” 2.1 修改内往科目、更新营运资金对账与薪酬台帐客户化方法 2009-3-2 “咨询公司” 2.2 增加资金预测调整客户化等 审核人 姓名 日期 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc225927863 文档控制 PAGEREF _Toc225927863 \h ii HYPERLINK \l _Toc225927864 更改记录 PAGEREF _Toc225927864 \h ii HYPERLINK \l _Toc225927865 审核人 PAGEREF _Toc225927865 \h ii HYPERLINK \l _Toc225927866 目录 PAGEREF _Toc225927866 \h iii HYPERLINK \l _Toc225927867 概述 PAGEREF _Toc225927867 \h 1 HYPERLINK \l _Toc225927868 关于文档 PAGEREF _Toc225927868 \h 1 HYPERLINK \l _Toc225927869 文档范围 PAGEREF _Toc225927869 \h 1 HYPERLINK \l _Toc225927870 1 系统组织结构 PAGEREF _Toc225927870 \h 2 HYPERLINK \l _Toc225927871 1.1 公司组织架构现状 PAGEREF _Toc225927871 \h 2 HYPERLINK \l _Toc225927872 1.2 系统架构设计 PAGEREF _Toc225927872 \h 2 HYPERLINK \l _Toc225927873 2 会计帐套解决方案 PAGEREF _Toc225927873 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225927874 2.1 会计帐套设计 PAGEREF _Toc225927874 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225927875 2.2 会计科目结构 PAGEREF _Toc225927875 \h 4 HYPERLINK \l _Toc225927876 2.3 会计日历 PAGEREF _Toc225927876 \h 6 HYPERLINK \l _Toc225927877 2.4 统账制和本位币 PAGEREF _Toc225927877 \h 6 HYPERLINK \l _Toc225927878 2.4 商户段值更新接口 PAGEREF _Toc225927878 \h 7 HYPERLINK \l _Toc225927879 3 凭证处理 PAGEREF _Toc225927879 \h 8 HYPERLINK \l _Toc225927880 3.1 凭证生成 PAGEREF _Toc225927880 \h 8 HYPERLINK \l _Toc225927881 3.1 凭证过账与编码 PAGEREF _Toc225927881 \h 8 HYPERLINK \l _Toc225927882 3.1 凭证冲销 PAGEREF _Toc225927882 \h 9 HYPERLINK \l _Toc225927883 4 内部往来 PAGEREF _Toc225927883 \h 10 HYPERLINK \l _Toc225927884 4.1 内部往来事务处理定义 PAGEREF _Toc225927884 \h 10 HYPERLINK \l _Toc225927885 4.1 内部往来账务处理 PAGEREF _Toc225927885 \h 10 HYPERLINK \l _Toc225927886 5 现金管理 PAGEREF _Toc2