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《ERP系统一月份成本结转操作细节》 07年7月ERP上2期后，重新规范 一、“采购发票”、“采购结算”注意细节： 1、“采购管理”中录入发票时，“发票录入日期”对应的是“开票日期”，要求发票录入人员录入目前日期。 2、“采购结算”，结算日期选取“年初至本月末”。切记切记！！！ 3、发票的数量不能大于入库单上的数量，否则不能结算。 二、“产成品成本分配”注意细节： 3、恢复单据记账，恢复前，要先对仓库“期末处理”进行恢复。 1、在做“产成品成本分配”时，若选全部产成品入库单据，则对所选的全部“产成品入库单”分配，若分配了一部分，下次分配时，已分配的不能再选，若再选不输金额，则按照金额零重新分配！！！，这一点要特别注意。 2、“业务核算”中的“结算成本处理”结算成本处理：该模块主要处理暂估原材料，发票价格回写，在此处理。当发票和入库单不是同一月份入帐时，发票结算后，进行结算成本处理，会生成红、蓝回冲单，调整原暂估金额。 四、“建议计划量明细表”（备料跟踪单） 1、变更生产订单后，新增加几行产品，原先已计算的建议计划量不会重新运算。 2、同时变更BOM后，重新MPR运算时，修改或删除一行后，会以修改后的子件物料替换之前的。 3、若已经生成“生产订单”则必须在“已审核生产订单－子件修改”中审核。 切记！ 五、UFO报表： 在菜单“格式”下――“生成常用报表”。 六、月末各系统结帐顺序： 1、采购管理、销售管理，委外管理，先进行月末结账，且不分先后顺序。 2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。 3、除总帐外的各子系统均月末结账后，成本核算系统才能进行月末结账。 4、各个子系统均月末结账后，总帐管理才能结账。 5、应收、应付系统月总帐对帐，在“帐表管理”――“业务帐表”――与“总帐对帐”。 七、入库、发票录入、采购结算各环节科目设置及帐务处理。 设定：原采购订单价格为1100元（即暂估价），实际发票回来价格为1000元 1、材料采购入库：分直接采购面料、采购坯布委外加工成成品布两种方式。 收发类别101，采购入库，且当月回来发票，进行了采购结算处理： （1）、采购入库单入帐 借： 1211――原材料 1100 贷： 1201――物资采购 1100 （2）、采购发票入帐： 借： 1201――物资采购 1000 贷： 212101――应付账款－国内供应商 1000 材料采购入库：收发类别101，采购入库，但当月发票未回来： 借： 1211――原材料 1100 贷： 212103――应付账款－暂估应付款 1100 3、若发票在下个月回来，则系统会生成红字回冲单和蓝字回冲单, 其中：红字回冲单 -1100， 蓝字回冲单： 1000元 根据蓝字回冲单 借： 1211――原材料 1000 贷： 1201――物资采购 1000 根据红字回冲单 借： 212103――应付账款－暂估应付款 1100 贷： 1211――原材料 1100 或者：根据红蓝回冲单，合并制单 借： 1211――原材料 -100 贷： 212103――应付账款－暂估应付款 -1100 1201――物资采购 1000 根据发票： 借： 1201――物资采购 1000 贷： 212101――应付账款－国内供应商 1000 六、采购发票录入后，不进行采购结算，也可以在“应付系统”里看到。 七、设定成本、损益类自动转账凭证： 在“总帐”――“期末”――“转账定义”――“自定义转账”。 ――“对应结转” 八、“应付系统”中“付款单”的核销及取消核销处理： 单据审核后，在“制单”处理中才能看到。 取消操作 如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。 ?【操作步骤】 在菜单条上选取【其他处理】下的【取消操作】项。 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了