东兴添多利集合资产管理计划 2018年08月07日分红公告.PDFVIP

东兴添多利集合资产管理计划分红公告 东兴添多利集合资产管理计划 2018年08月07日分红公告 尊敬的投资者： 根据《东兴添多利集合资产管理计划集合资产管理合同》和 《东兴添多利集合资产管理计划说明书》，集合资产管理计划管 理人（东兴证券股份有限公司）对本次收益分配相关事项公告如 下： 一、 收益分配原则 1、稳健型份额享受参考收益。 本集合计划稳健型份额，每日计提收益，在每个投资周期期 满时支付参考收益。 2、对投资周期期满续作前类份额的稳健型份额，采取“红 利再投资”的方式，即将最后一个投资周期的现金红利按份额面 值自动转为稳健型份额进行再投资，新增份额采用四舍五入的方 式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划财产。 3、对投资周期期满转换为另一类稳健型份额，采取“现金 分红”的方式，即将最后一个投资周期的现金红利支付予委托人。 现金红利采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的 误差计入集合计划财产。 4、对投资周期期满正常退出的稳健型份额，最后一个投资