资管计划 郑州项目路演 (1).pptVIP

东方资产-通江资产天弘创新专项资产管理计划暨郑州清华城项目路演材料 1.产品要素 项目名称 河南郑州“清华城”项目 产品规模 3.5亿元 产品期限 18个月 交易对手 河南省清华房地产开发有限公司 投资方向 用于“清华城”项目的工程款支付及后期项目内部装修款、归还前期东方资产2.1亿元借款。 还款来源 1.项目整体地上可售面积近176883.2 m2的销售回款263285.58万。 2.项目平顶山银行大厦后期收购尾款2亿元。 3.凤凰台王庄指挥部安置房部分未返还金额1.5亿元 4.河南省徽商实业集团每年营业收入3.6亿，净利润3000多万作为补充还款来源。 增信措施 1.项目方提供土地面积63651.2㎡抵押，估值为7.97亿元； 2.河南清华房地产开发有限公司100%股权转让； 3.股东汤武对清华房产还款承担连带保证责任； 4.河南省徽商实业有限公司对清华房产还款承担连带保证责任； 5.邢菲对清华房产还款承担连带保证责任； 6.徽商集团及实际控制人汤武，股东投资部分45968.6万为本次借款提 供担保，并出具承诺函。 7.本次借款实行章证照监管，并对借款金额实行全封闭管理。 8.通江资产及东方资产、清华地产各派一名董事，设立董事会，对企业 重大事项进行投票包括但不限于对外担保、融资等；并进行章程变更。 9.项目还款期限弹性设计，有利于资金回收与增强风控措施，并实行后 期资金归集。 1.产品要素 2.交易结构 3.交易对手—基本情况 公司名称：河南省清华房地产开发有限公司 注册地址：郑州市金水区中州大道欢乐家园王庄社区服务站三楼 成立时间：2003年3月18日 法定代表人：邢菲 注册资本：伍仟万元整人民币（实收资本） 企业类型：有限公司 （自然人控股） 开发资质：贰级资质（410105762） 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营 营业执照号码：4140000100041023 机构代码证8 贷款卡号码：4101000001338079 河南省清华房地产开发有限公司成立于2003年3月18日，注册资本5000万元人民币，注册地址：郑州市金水区中州大道欢乐家园王庄社区服务站三楼，法定代表人：邢菲，股权结构为：邢菲9%，汤武11%，河南省徽商实业有限公司80%。清华地产公司开发资质等级为二级资质。 清华房产公司是郑州市住宅与房地产业研究会成员单位、中原地产诚信联盟理事单位，先后被评为“诚信单位”、“消费者信得过单位”、“优势品牌”等。2004年，开发了清华国际大厦，该大厦占地面积2011.2㎡，总建筑面积1.4万㎡左右，地下一层，地上15层。以其优秀品质荣膺“2006年中原地产诚信联盟诚信项目”荣誉称号。 3.交易对手—企业介绍： 3.交易对手—出资资金及股权结构 4.担保人员—担保人介绍 汤武，男，1969年1月生，安徽合肥人，工商管理硕士，民建郑州市委委员。河南省安徽商会会长，河南省青年联合会常委，河南徽商实业有限公司董事长，河南省清华房地产开发有限公司董事长兼总经理，郑州市第11、12、13届人大代表。 1997年作为河南省明辉置业有限公司的主要合伙人，独立操盘了当时郑州市最具影响力的高档社区明辉小区。2002年与河南省聚合置业有限公司合作，独立运作了聚合国际大厦的开发,项目位于文化路红旗街交叉路口，地理位置极其优越。2001年、2003年分别发起成立了濮阳清华房地产开发有限公司和河南省清华房地产开发有限公司，作为总经理负责项目的实际运营。 汤武2010年7月25日当选河南省安徽商会会长以来，由当初的80多家会员增加到现在的300多家，两年来组织、承办经贸活动8次，先后为河南9个招商项目，引进资金39亿多元。 5.项目说明 4.担保人员—担保人介绍 邢菲 2003年-2007年 新西兰奥克兰大学 财会专业学习 2007年-2011年 郑州市素语茶缘餐饮管理有限公司 财务经理 2011年至今 华太集团投资有限公司 财务总监 5.1项目概况 项目地处郑州市金水区凤台南路以东、中州大道以西、郑汴路以南、货栈街以北的区域，周围铁路、公路等设施配套齐全；地块距新郑国际机场25公里左右，距陇海线上的圃田车站3公里，距国家一类铁路口岸——郑州铁路货运东站1公里，距郑州公路货运中心站2公里，东侧与郑东新区相 连接，区域交通便利。 项目目前已投资约54866.1万元。目前项目已支付全部土地款12129.2万元（土地面积：40,124.10平方米，约60亩）及其他四块土地及契税。以及地下土方部分以及支护工作，预计投入3500万左右。 5.2项目区位图 5.4住宅带动商业项目 作为中州大道大型复合地产项目，该项目建筑面积37万方，是商业、公寓、高