福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于制订投融资管理制度.PDFVIP

公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于制订投融资管理制度的议案 各位股东： 为进一步规范公司投资与融资（简称“投融资”）管理，建立健全投融资决策机 制，防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司及全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称“《上市规则》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产 法》等法律法规及公司章程的相关规定，结合中共漳州市委办公室、漳州市人民政府 办公室 （漳委办发〔2018 〕2 号）《关于印发市属国有企业投融资监督管理办法的通 知》要求，拟制订 《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投融资管理制度》（具体内 容详见附件）。 本制度已提交公司七届六次董事会审议通过，有待提交公司股东大会批准后实 行。本制度生效后，原《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司对外投资管理制度》同 时作废。 请予以审议。 附件：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投融资管理制度 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一八年四月二十四日 1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司( 以下简称“公司”)投资 和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，有效防范投融 资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企 业国有资产法》等法律法规的相关规定以及《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称“子公 司”）、 分公司投融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度中的投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的所 进行的投资行为，包括： （一）公司及子公司独立出资经营项目； （二）公司及子公司出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）公司参股其他境内外独立法人实体； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）对原有生产设备的技术改造； （六）对原有生产场所的扩建及改造； （七）新建生产线或生产场所； （八）股票、基金投资； （九）债券、委托贷款及其他债权投资； （十）其他投资。 第四条 本制度中的融资是指公司根据未来生产经营及发展需要，采用各种方式 和渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后 2 增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司债券等；债务性融资是指融 资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、 票据融资和开具保函等。 第五条 投资原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求，发挥公司的整体优势和 规模经济； （三）遵循价值创造理念，坚持聚焦主业，严格控制非主业投资，大力培育和发 展战略性新兴产业； （四）规模适度，量力而行，效益优先，不能影响自身主营业务的发展； （五）投资行为必须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益水平、 风险