投资连结保险产品-投资管家投资账户 2018 年上半年度信.PDFVIP

中国 上海 浦东新区世纪大道88 号 金茂大厦6 楼 邮编：200121 电话：(8621 传真：(8621 中宏免费热线：95383 网址： 投资连结保险产品- “投资管家”投资账户 2018 年上半年度信息公告 1. 账户设立时间：2001 年2 月8 日 2. 会计报告期间：2018 年1 月1 日到2018 年06 月30 日 3. “投资管家”账户简介： 本账户主要投资证券投资基金，债券、银行存款和现金；其中股票型证券投资基金的投资比 例为20%-70% ，债券、银行存款及现金的投资比例为30%-80%。债券投资以价值发现为基础， 确定和构造合理债券组合，获取票息收益及分享债券市场的整体收益。在选择证券投资基金时， 将以价值型基金为主，兼顾积极成长型基金，以获取股票市场的整体收益。本账户追求稳定的投 资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。 4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”投资单位总数共9,349,807.4391 份，最后 一个计价日的投资单位净值为27.3226 元。 自设立起历年的业绩表现： 2018年 期间 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 至今 *投资管家 账户净值 -2.13% 8.38% -4.65% 20.69% 6.13% -2.36% 2.60% -6.93% 增长率 期间 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 *投资管家 账户净值 0.40% 13.18% -13.56% 68.12% 47.93% 3.81% -8.58% 2.22% -5.37% 1.12% 增长率 说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100% 5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户资产净值为255,461,734.58 元，财务 状况简要如下： 单位：人民币元 银行存款 77,468.74 债券投资 38,933,603.84 基金投资 217,466,739.02 其他应收款 805,689.87 应收红利 82,187.14 应收利息 602,248.78 其他应付款 2,506,202.81 账户资产净值 255,461,734.58 说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债 6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户各类投资资产余额及占比说明： 单位：人民币元 投资资产类别 市值 占比 固定收益类 123,808,929.27 48.27% 权益类 132,668,882.33 51.73% 合计 256,477,811.60 100.00% 说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及 现金；权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 其中：