污水处理厂BOT项目 6.docVIP

工程 BOT项目投资建议书 编制时间：二O一三年 月 日 目 录 一、项目的基本情况 TOC \o 1-2 \h \z \u 1.1近期BOT工程内容及建设规模 1.2设计水质标准 1.3工艺流程说明 二、项目的投资估算与经济分析 2.1工程建设投资说明 2.2工程经济分析 三、项目投资的边界条件 3.1项目设施范围 3.2土地使用 3.3项目费用 3.4项目特许经营期限 3.5建设进度 3.6保证水量 3.7污水处理单价、调整及其支付 3.9污泥处理费用 3.10其它说明 HYPERLINK \l _Toc 四、项目谈判的工作流程 PAGEREF _Toc \h 11 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 工程BOT项目投资建议书 结论 1、根据《及配套管网工程可行性研究告》以及我司的实地调研情况，确定近期建设规模为万m3/d适当和符合实际的； 2、处理厂工程总投资约为：16751.65万元（不含建设期利息及铺底流动资金）；项目总概算为 1993.1万元； 3、江东污水处理厂(不含管网)运行成本为：2657.2万元/年; 4、单位处理成本为: 0.91元/m3； 5、处理厂(不含管网)年经营成本为：1343.2万元/年； 6、单位经营成本为: 0.46元/m3； 7、投资回收期为: ； 、内部收益率为： ； 9、财务净现值为： ； 10、投资利润率为： ； 11、投资利税率： 。 一、项目的基本情况 项目名称：处理工程 建设地点：区 建设规模：规划总规模： 16万吨/天；近期为万吨/天。 工程内容：万吨的污水处理厂建设及配套的输水管网建设。 编制年限：近期按2013年进行编制。 1.1 近期BOT工程内容及建设规模 本BOT项目投资人投资将不含城镇的管网收集系统（管网系统采用BT模式，另行提出方案），且仅为厂区近期投资。主要工程内容及建设规模如下： 名称 规模 单位 数量 备注 1.2 设计水质标准 根据可研提供资料，污水主要为生活污水，小部分为工业污水，本工程污水处理厂水质如下： 表1 项目进水水质标准 项目 COD BOD5 SS TN NH4-N TP 进水mg/l 出水主要指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB191-2002）一级B标准。 表2 项目出水水质标准 项目 COD BOD5 SS TN NH4-N TP 出水mg/l 去除率% 1.3 工艺流程说明 本污水处理项目工艺选择 生化污水处理工艺。本工程污泥处理设计采用 ，污泥处置方案采用 。 工艺流程如下： 二、项目的投资估算与经济分析 2.1 工程建设投资说明 2.1.1 工程投资估算编制说明 2.1.1.1工程概况： 处理厂工程只包括厂区部分的工程： 污水处理厂处理总规模16.0万m3/d，首期.0万m3/d。设备按首期.0万m3/d配置，建筑物按16.0万m3/d设计，构筑物除粗格栅间及进水泵房按16.0万m3/d设计外，其余按首期.0万m3/d设计。 2.1.1.2工程投资估算编制范围： 本工程估算均以设计确定的工程范围为编制依据，包括全部管线及泵站的土建、设备、安装工程。厂区内各建筑物、构筑物的设备、管线安装工程，电力及自控仪表安装工程。污水处理厂工程为围墙以内的（包括围墙）全部工程。 2.1.1.3编制依据： 1、建设部《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47—102—96）。 2、建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（1996年）。 3、《省建筑工程消耗量标准（2006）》。 4、《省安装工程消耗量标准（2006）》。 5、《省市政工程消耗量标准（2006）》。 6、《省建筑装饰装修工程消耗量标准（2006）》。 7、类似工程造价指标。 2.1.1.4设备及材料预算价格 设备均按生产厂家报价（包括设备运杂费）经比选后确定列入。国外设备均为到岸价（包括国内运杂费）列入。 备品备件及工器具购置费按设备费的2%计算列入。 材料价格：按最近的市场材料价格信息，其他有关材料均为市场询价。 2.1.1.5有关其它建设费用的确定 1、土地征用费：污水处理厂用地按远期考虑，征用面积为 亩，计 万元。 2、施工前三通一平费：按第一部分土建工程费用的1%计入。 3、建设单位管理费：按第一部分工程费用总和的1.2%计算。 4、生产人员培训费：按设计定员的60%计算，培训期6个月，培训费按1000元/人月计算。 5、办公及生活家具购置费：按设计定员每人2000元计算。 6、勘察费：暂按第一部分工程费用的0.4%计算列入。 7、设计费：按第一部分工程费的4%列入。 、预算编制费：按设计费的10%计算列入。 9、前期工作费：该项费用包括可行性研究