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工程建设经济技术评价课程设计任务书
《工程技术经济评价》
实训任务书
适用专业:建筑工程管理
浙江建设职业技术学院项目管理教研室
制定时间:2011年9月工程技术经济评价课程设计任务书
一、课程设计题目
某房地产开发项目财务评价与不确定性分析。
二、本次课程设计应达到的目的
通过本次课程设计,学生应掌握工程项目财务评价和不确定分析的基本概念、计算和评价方法以及计算过程,为今后的工作打下良好的基础。
三、本次课程设计任务的主要内容和要求
(一)原始数据与技术参数
1.项目概况
该项目用地3.92638Ha。拟建规模101020m2,其中:住宅总建筑面积为80980m2,高层住宅比例38.6%;配套商业建筑面积为12007m2,幼儿园为2065m2,地下人防建筑面积为842m2,其它地下建筑面积为5126m2,汽车停车位238个,其中室内(地下)停车位56个,室外停车位182个。
2.实施进度
该项目计算期为3.5年。拟1.5年建成,第一年的第三个季度开始预售,拟3年售完。具体的销售进度如下表1:
表1 销售进度计划表 单位:万元
时间
项目
第一年
第二年
3
4
1
2
3
4
小高层
4%
8%
10%
10%
10%
10%
高层
5%
8%
10%
10%
12%
商业
5%
8%
10%
10%
12%
车位
2%
5%
5%
5%
续表1 销售进度计划表 单位:万元
时间
项目
第三年
第四年
合计
1
2
3
4
1
2
小高层
10%
12%
12%
8%
4%
2%
100%
高层
15%
12%
10%
10%
5%
3%
100%
商业
15%
12%
10%
10%
5%
3%
100%
车位
8%
10%
15%
10%
10%
5%
75%
注:停车位仅地下车位可售,估计可销售75%,每个车位平均占用26m2。
3.建设投资估算
经估算,该项目的建设投资总额为28032万元(未包含建设期利息)。
也可自行收集资料进行估算:
4.投资使用计划与资金来源(仅供参考)
建设投资使用计划按季度来分配,具体分配情况如下表2:
表2 投资使用计划表 单位:万元
时间
第一年
第二年
1
2
3
4
1
2
3
4
投资
6752
8829
5082
2994
1626
2397
52
52
续表2 投资使用计划表 单位:万元
时间
第三年
第四年
合计
1
2
3
4
1
2
投资
52
62
62
42
21
10
28033
注:建设资金筹措主要来源于资本金、销售收入再投入及银行借款。其中资本金安排7989万元。
5.销售收入和销售税金及附加估算
根据市场分析,预计该项目小高层销售均价为5500元/m2,高层销售均价5200元/m2,商业用房销售均价7600元/m2,车位价格为10万元/车位;该项目的营业税率为5%,城市维护建设税和教育费附加分别为营业税的7%和4%;另外期末安排交纳交易税费40万元。
6.利润测算
(1)所得税按25%考虑;
(2)盈余公积金按税后利润的15%计取。
7.评价参数
设年实际基准收益率为10%,1-3年期的银行年实际贷款利率为5.60%,1-5年期的银行年实际贷款利率为5.96%,五年以上实际贷款利率为6.14%。
(二)设计内容
1.对该项目进行财务评价
(1)分析计算基础数据,编制辅助财务报表。
包括:投资使用计划与资金筹措表、销售收入和销售税金及附加估算表、借款还本付息估算表、资金来源与运用表等。
(2)编制基本财务报表
包括:项目财务现金流量表、资本金财务现金流量表、损益表。
(3)计算财务评价指标,分别进行盈利能力和清偿能力分析
包括:分别计算项目和资本金的财务净现值、内部收益率、静态和动态投资回收期;计算项目的销售利润率、总成本利润率、借款偿还期等指标。
2.对该项目进行不确定性分析
(1)盈亏平衡分析
通过计算销售实现率的盈亏平衡点进行分析。
(2)敏感性分析
分别就建设投资和销售收入两个因素变动时(假设变动范围为±20%,变动幅度为5%),对项目内部收益率的影响分别进行单因素敏感性分析。要求找出因素变动的临界值、绘制敏感性分析图等。
(三)设计要求
1.课程设计期间,要求认真阅读设计任务书,查阅相关参考资料;课程设计态度端正、勤于思考、刻苦钻研、独立按时完成任务;
2.设计成果要求图表清晰,格式、装订规范;分析评价要有理有据,论证充分;
3.所作的课程设计应概念清楚,设计计算正确,计算应有计算过
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