新型城镇化发展投资基金设计方案.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES17 XX市新型城镇化发展投资基金方案 XX市新型城镇化发展投资基金GP要素 GP暂定名：XX市城镇化发展投资基金管理有限公司（以工商注册为准） 注册资本及股权架构：壹亿元，其中XX市人民政府出资4000万元，企业方由两个法人单位联合出资6000万元，占股60%。形成政府为第一大股东实质为企业方控股的架构，目的为对外显示为政府主导。 用途：作为XX市新型城镇化发展母基金的GP之一、各产业子基金唯一GP。 公司章程：见附件三 二、XX市新型城镇化发展投资母基金概述： 基金名称 XX市新型城镇化发展股权投资有限合伙企业 基金规模 人民币5亿元10亿元 基金注册地 XX省XX市 基金类型 有限合伙制 存续期 5+3年 募集方式 私募 募集对象 大型国企、信托保险资管等金融机构、签约企业 基金管理人 国内专业的产业基金管理公司 发起人 XX市城镇化发展投资基金管理有限公司 投资方向 作为产业新城各个子基金的劣后资金 退出方式 收购方溢价回购股权、项目结束后清算分红 成立时各合伙人出资： 普通合伙人1：XX市城镇化发展投资基金有限公司 5000万元 普通合伙人2：专业的产业基金管理公司 1000万元 为执行事务合伙人 有限合伙人：XX市市某国有大型企业 1000万元 基金架构：见附件一 三、XX市新型城镇化发展投资子基金概述： 基金名称 XX市XX股权投资有限合伙企业 基金规模 人民币2-5亿元 基金注册地 XX省XX市 基金类型 有限合伙制 存续期 2+1年 募集方式 私募 募集对象 母基金投入劣后资金，优先级客户为专业投资者、机构投资者及特定自然人 基金管理人 XX市城镇化发展投资基金管理有限公司 发起人 XX市城镇化发展投资基金管理有限公司 投资方向 咸嘉企业生态产业新城各个产业项目 退出方式 收购方溢价回购股权、项目公司清偿债务 成立时各合伙人出资： 普通合伙人1：XX市城镇化发展投资基金管理有限公司 500万元 为执行事务合伙人 优先级有限合伙人：XX市新型城镇化发展股权投资有限合伙企业 10000万元 基金架构：见附件二 母子合一架构：见附件四 附件一： 附件二： 附件四： 附件三： 附件三： XX市城镇化发展投资基金有限公司 章程 年 月 日 XX市城镇化发展投资基金有限公司 章程 总则 公司宗旨：为完善企业经营管理机制，规范公司的组织和行为，保障公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、行政法规和政策的规定，结合公司实际情况，制定本章程。 公司名称为：XX市城镇化发展投资基金有限公司 公司的法定地址为：XX市XX路XX弄XX号 公司由以下X位股东出资设立。股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 股东名称 组织机构代码证 XX市人民政府 企业A公司 企业B公司 公司的组织形式为有限责任公司。公司以其全部资产对外承担债务，股东应分别以各自认缴的出资额为限对公司承担责任，并按其出资比例享受利润分配和其他利益，承担公司风险和亏损。 公司的经营期限为：长期。公司营业执照签发日期为本公司成立日期。 经营目的和经营范围 公司的经营目的是：规范管理、稳健经营，为股权投资企业、基金持有人（基金是指公司管理的基金）和其他委托人提供专业化、高水平的投资管理服务，逐步发展为业绩优良、实力雄厚的一流股权投资管理公司，为股东提供长期稳定的回报。 公司的经营范围是：股权投资管理、投资咨询、实业投资。（以工商注册登记管理部门最终审批的经营范围为准） 注册资本、认缴出资额和实缴出资额 公司注册资本为10000万元人民币，实收资本为10000万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 股东的出资方式、出资额及出资比例如下： 单位：人民币万元 股东 名称 认缴情况 实缴情况 出资 时间 认缴出资 出资方式 出资比例 实缴出资 出资方式 出资比例 XX市政府 4000 现金 40% 4000 现金 40% 企业A公司 3000 现金 30% 3000 现金 30% 企业B公司 3000 现金 30% 3000 现金 30% 合 计 10000 100% 10000 100% 各股东认缴、实缴的注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行