2014年供热公司经营状况汇总与未来打算.docVIP

****供热有限公司 经营状况汇总及前景部署 2014年是****成立的第四年，回顾四年来的发展历程，目睹着公司的起起伏伏，心中感慨万千。为更好地解决遗留问题及部署以后工作规划，使****真正走上稳健发展道路，现将公司四年来的经营状况做如下汇总： 一、公司基本情况简介 ****成立于2010年1月，注册资金500万元，是***市政府批准的可再生能源建筑特许经营单位。 公司秉承“以科技为保证、以质量求生存”的经营理念，相继签订了********等项目，截至2014年，公司取得了124.7万平方的工程业绩。 目前公司已发展成集设计、安装、机组维护和保养、供暖运营于一体的公司。 二、公司经营管理基本情况 （一）内部日常经营管理 1、建立健全部门。2011年公司除原来的财务部以外成立了综合部、工程部；又根据市场需要和工作需要又增加了业务部、技术部等两个大部门并一直延续至2013年。 2、完善了管理制度。从建立公司之初的朝令夕改，零制度，口头制度，到现在的制度上墙，分工明确，责任到人，使公司各项工作有章可循，避免了相互推诿，相互扯皮现象。 3、重视人才管理。合理分配人才资源，加大了正确用人力度，尊重人才，重视人才，使每个人都有适合自己的发展空间，推动了公司的稳定发展。 4、重视工程质量，完善售后服务体系。质量是一个企业的生命，公司本着把每做一个工程都要做成优质工程的目标，重组人员，努力做好工程售后服务工作。 5、注重财务管理工作。由原来的简单做账、做报表，到现在的财务分析，资金预算，加大了财务管理力度，使每一笔开销都合理据实，对不合理开支财务部有权拒报。 （二）工程经营管理情况 1、向总公司借款354万元。 2、承接合同工程总额2664万元。 3、工程未收回款271万元。 4、根据合同约定，不具备回款条件的为139.4万元。 5、根据合同约定，具备回款条件的为80万元，其中中鹤争议款35万元，宏基争议款28万元。 6、公司应支付各种款项100.5万元。 7、账面亏损161万元，不包括因工程质量问题出现的收不回的坏账。 三、外欠工程款未收回原因分析 （一）***商场工程项目 1、目前情况简要。原合同额205.8210万元，余款47.644万元，其中质保金10.291万元，税金8.5824万元，扣除质保金和税金，应收回款28.32万元。 2、存在的问题。 ① 小区供暖外网按照合同约定应该当时就做的，但不知什么原因，当时没有做，而现在甲方要求必须做外网，预计费用为9万元。 ②中央空调末端风机盘管出现多处漏水，原因分析是当时材料（泡沫板）出现了质量问题。 ③有一口井漏沙严重（井是申总的一个亲戚申保刚打的），工程款却已经结清，所以无法找当事人修缮。 （二）***工程项目 1、目前情况简要。合同额234.3万元，余款56.86万元，其中质保金11.56万元，税金10.29万元，应收回款35.01万元。 2、存在的问题。公司当时是根据甲方提供的建筑设计图纸面积57800㎡为依据设计的整套水源热泵供暖系统方案，而甲方后来单方面变更了施工方案，变更后的建筑面积比原合同少了5720㎡，按照每平方40元计算，总共少了22.88万元。而公司当时和甲方签订的合同条款上规定了按实际建筑面积结算工程款，所以甲方拒付多余部分工程款。 （三）***工程项目 1、目前情况简要。桃园小区合同额495万元，质保金24.7万元，除去税金21.72万元，应收余款3万元。 2、存在的问题。主要是面积问题，当初签订合同是按照建筑面积8.3万平方米，工程方案也是根据该数据设计并施工，后来甲方变更了工程设计方案，建筑面积由原来的8.3万平方米变成了6.24万平方米，每平方米按照合同定价47元计算，公司少收回工程款121万元。 （四）****项目 按照合同约定已经按条款收回工程款（质保金未到期），质保金到期以后存在的问题主要有：末端风机盘管施工期间损坏严重，虽然已经修补，但是正式运转起来难免还会出现漏水等问题，对质保金全部收回会有一定影响。***合同额220.5万元，余款47.07万元，质保金21.8万元，税金12292元，扣除质保金和税金元，应收款元。 四、公司经营状况出现低谷的原因 1、随着2014年中国政府对中国经济宏观调控和银行放贷业务的收紧，受冲击最大的首推房地产，多处开发地段仅仅拉了围墙，因为开发商资金链条断裂，已无力进场，正在施工的项目进程缓慢，导致了和房地产相关的行业整体萧条不景气，所欠工程款为此无力偿还。 2、***政府欲在***建大型火电厂，建成后惠及新区南边及淇县地区供暖，导致了许多开放商观望等待大暖，弃水源热泵不用。因为个人行为和政府行为相比，开发商更相信政府。 3、管理上存在着许多不足，具体体现如下： ①最高管理人员私心严重，中饱私囊，为一人之小利损公司之大利，