物资器材管理办法20140911（确认版）（暂未发布）.docxVIP

中国核工业二四建设有限公司 物资与器材管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司物资与器材管理工作，明确各层级职责与权限，确保物资与器材管理受控有效，根据公司《企业发展与管控体系建设框架纲要》精神，特制订本办法。 第二条 公司固定资产及周转材料等，原则上实行租赁制，对租赁条件不具备的项目可选择摊销制。 第三条 本办法适用于公司各层级物资、设备管理工作。 第二章 定义 第四条 物资：指公司生产经营过程中所需各类原材料、五金工具和配件等。 第五条 设备：指公司生产经营过程中所需施工机械、生产设备、试验检测设备、运输设备和办公设备等。特种设备：指生产过过程中所需塔式起重机、汽车起重机、施工升降机等。 第六条 固定资产: 指使用期限一年以上的机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具等，单位价值2000元以上且使用年限超过2年（含）的不属于生产经营主要设备的物品等。 第七条 单一性来源采购：指为了满足施工技术、质保要求，只能从指定厂家、指定品牌进行的采购。 第三章 职 责 第八条 总部部门职责 ㈠ 规划发展部是公司物资设备的归口管理部门，其主要职责是： 1.负责编制公司年度投资计划，年中调整计划，监督与检查实施情况；负责公司公务用车、10万元（含）以上设备采购计划的审核；负责计划外设备采购计划审核；负责设备报废计划、大修计划的审核； 2.负责公司固定资产管理平台、编码建立、更新维护；建立设备管理相关统计数据台帐； 3.负责事业部之间、专业公司与事业部之间的设备协调； 4.负责公司公务用车租赁管理； 5.负责设备产权归口管理； 6.负责组织物资、设备的年终盘点。 ㈡ 其它部门职责 1.财务管理部负责公司物资、设备的入账审核及会计账务处理；负责物资、设备内部调拨的财务手续办理；参加物资、设备盘点，审核盘点报表；负责对盘盈、盘亏、出售、毁损报废等业务的会计处理；负责按会计核算及成本控制要求，指导物资出库、使用的管理，提出物资成本控制的意见和建议； 2.信息文档中心负责信息化设备的调研与选型、招标等工作，负责信息化设备投资计划、采购计划审核，负责公司总部信息化设备采购； 3.科学技术研发部负责公司科研设备、监视和测量设备管理； 4.办公室负责公司总部车辆、办公设备的计划、采购和管理； 5.监察审计部负责公司大宗采购的监督管理； 6.商务法律部负责对采购合同的签订和履行进行规范、指导、监督和检查，参与重大采购合同的谈判、起草工作。 第九条 事业部职责 = 1 \* GB4 ㈠负责物资市场发展趋势及走向分析，为各单位提供咨询服务； = 2 \* GB4 ㈡负责建立和维护评标专家库； = 3 \* GB4 ㈢负责物资器材招投标方案确定、合同签订等工作； = 4 \* GB4 ㈣负责组织物资器材合格供方评价、复评等工作； = 5 \* GB4 ㈤负责计划内10万元（含）以下设备（公务用车除外）采购计划的审批，按月上报公司规划发展部备案；负责计划外设备采购的审核、上报； = 6 \* GB4 ㈥负责物资器材采购、验收、出入库、运行、维修保养、大修、报废鉴定、调拨、盘点、租赁、处置等工作； = 7 \* GB4 ㈦负责物资采购计划的审批，负责物资采购、平衡库存等工作； = 8 \* GB4 ㈧负责建立物资器材管理相关数据台帐，并进行季度分析； = 9 \* GB4 ㈨负责建立特种设备管理程序和台帐； = 10 \* GB4 ㈩负责所辖单位的采购人员定期轮换。 （十一）负责周转材料、计量器具、劳保用品的管理； （十二）负责周转材料、设备外租管理； （十三）负责废旧物资处理的审批。 第十条 专业公司参照事业部职责执行。 第四章 采购管理 第十一条 物资采购实行分类管理 根据品种、价值、占采购总成本比率等因素，物资采购实行ABC分类管理。由事业部自行制定分类标准和采购权限。 其中，核电事业部A类物资按照中国核建集团发布的《中国核建核电工程集中采购监管物资目录》确定，A类物资的采购按照中国核建集团《核电工程物资集中采购管理程序》（CNEC-MB-6.4-02）执行， 第十二条 计划编制及审批 使用部门或单位需编制物资、设备需求计划，采购部门根据需求计划汇总、平衡后，编制采购计划，按照第三章规定职责权限逐级审批。 第十三条 供方评价及考核 ㈠事业部/专业公司按照公司《供方评价管理程序》对潜在供方进行评价，合格的供方列入《合格供方名册》。 ㈡事业部/专业公司面临以下情况时，要适时对供方进行再评价，对不能满足要求的供方，取消其资格： 1.由于供方原因导致质量问题时； 2.需长期使用某一供方的产品和服务时； 3.需要使用过去放弃的供方时。 第十四条 采购 ㈠物资实行分类采购，分别办理；设备实行集中采购，事业部、专业公司具体办