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跟踪评级报告
汉江国有资本投资集团有限公司主体及
“18汉江国资MTN001”2018年度跟踪评级报告
报告编号:东方金诚债跟踪评字 【2018】091号
跟踪评级结果 评级观点
主体信用等级:AA+ 东方金诚认为,跟踪期内,襄阳市经济继续保持
评级展望:稳定 较快增长,以汽车制造产业为龙头,装备制造、医药
债券信用等级:AA+ 化工、电子信息和新能源为主导的工业经济发展势头
评级时间:2018年6月21 日 仍较好,经济实力仍然很强;汉江国有资本投资集团
有限公司 (以下简称 “公司”)继续从事襄阳市的基
础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设和自来
上次评级结果
水供应等,业务仍然具有较强的区域专营性;作为襄
主体信用等级:AA+ 阳市最重要的基础设施和保障性住房建设主体,公司
评级展望:稳定 在资产划拨、财政补贴和债务置换等方面继续得到实
债券信用等级:AA+ 际控制人及相关各方的大力支持;随着公司合并范围
评级时间:2018年1月21 日 的扩大,所有者权益和资产总额出现大幅增长。
同时,东方金诚也关注到,公司在建和拟建项目
投资规模较大,面临较大的资本支出压力;公司资产
债券概况
结构转变为以流动资产为主,且流动资产中变现能力
债券简称:“18汉江国资MTN001”
较弱的存货和其他应收款占比较大,资产流动性较
发行金额:5.00亿元
差;公司有息债务大幅增长,债务负担有所加重;公
发行利率:6.36%
司经营性和投资性现金仍均为净流出,资金来源对筹
存续期:在公司依据发行条款的约
资活动的依赖很大。
定赎回之前长期存续,在本期中期
综合考虑,东方金诚维持公司的主体长期信用等
票据第3个和其后每个付息日,公
级为AA+,评级展望为稳定;维持 “18 汉江国资
司有权按面值加应付利息赎回 MTN001”的信用等级为AA+。
偿还方式:每年付息一次、附递延
支付利息条款,赎回时一次还本
评级小组负责人
高 路
评级小组成员
张天聪 赵 迪
邮箱:dfjc-gy@
电话:010
传真:010
地址:北京市西城区德胜门外大街83号
德胜国际中心B座7层100088
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跟踪评级报告
跟踪评级结果 主要数据和指标
主体信用等级:AA+ 项目 2015年 2016年 2017年 2018年3月
评级展望:稳定 资产总额 (亿
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