汉江国有资本投资集团有限公司主体与2018年度第一期中期票据2018年跟踪评级报告(东方金诚).pdfVIP

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跟踪评级报告 汉江国有资本投资集团有限公司主体及 “18汉江国资MTN001”2018年度跟踪评级报告 报告编号:东方金诚债跟踪评字 【2018】091号 跟踪评级结果 评级观点 主体信用等级:AA+ 东方金诚认为,跟踪期内,襄阳市经济继续保持 评级展望:稳定 较快增长,以汽车制造产业为龙头,装备制造、医药 债券信用等级:AA+ 化工、电子信息和新能源为主导的工业经济发展势头 评级时间:2018年6月21 日 仍较好,经济实力仍然很强;汉江国有资本投资集团 有限公司 (以下简称 “公司”)继续从事襄阳市的基 础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设和自来 上次评级结果 水供应等,业务仍然具有较强的区域专营性;作为襄 主体信用等级:AA+ 阳市最重要的基础设施和保障性住房建设主体,公司 评级展望:稳定 在资产划拨、财政补贴和债务置换等方面继续得到实 债券信用等级:AA+ 际控制人及相关各方的大力支持;随着公司合并范围 评级时间:2018年1月21 日 的扩大,所有者权益和资产总额出现大幅增长。 同时,东方金诚也关注到,公司在建和拟建项目 投资规模较大,面临较大的资本支出压力;公司资产 债券概况 结构转变为以流动资产为主,且流动资产中变现能力 债券简称:“18汉江国资MTN001” 较弱的存货和其他应收款占比较大,资产流动性较 发行金额:5.00亿元 差;公司有息债务大幅增长,债务负担有所加重;公 发行利率:6.36% 司经营性和投资性现金仍均为净流出,资金来源对筹 存续期:在公司依据发行条款的约 资活动的依赖很大。 定赎回之前长期存续,在本期中期 综合考虑,东方金诚维持公司的主体长期信用等 票据第3个和其后每个付息日,公 级为AA+,评级展望为稳定;维持 “18 汉江国资 司有权按面值加应付利息赎回 MTN001”的信用等级为AA+。 偿还方式:每年付息一次、附递延 支付利息条款,赎回时一次还本 评级小组负责人 高 路 评级小组成员 张天聪 赵 迪 邮箱:dfjc-gy@ 电话:010 传真:010 地址:北京市西城区德胜门外大街83号 德胜国际中心B座7层100088 Http:// 1 跟踪评级报告 跟踪评级结果 主要数据和指标 主体信用等级:AA+ 项目 2015年 2016年 2017年 2018年3月 评级展望:稳定 资产总额 (亿

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