XXXX房地产开发有限公司管理制度汇总(下).doc

XXXX房地产开发有限公司管理制度汇总(下) XXXX房地产开发有限公司 管 理 制 度 汇 总 （下） 8.1.5销售合同及资料管理办法 制度名称 销售合同及资料管理办法 受控状态 执行部门 监督部门 编号 编制日期 审核日期 批准日期 修改情况 修改处数 修改日期 8.2工作流程 9．财务管理制度及工作流程 9.1财务管理制度 9.1.1通讯费报销管理办法 制度名称 通讯费报销管理办法 受控状态 执行部门 监督部门 编号 第一章 总则 第1条 目的 为明确公司通讯费用的报销标准及报销流程，特制定本办法。 第2条 适用范围 适用于公司开通的电话机（分机、直拨）、传真机、报销话费的手机的实物管理和费用管理。 第3条 职责 综合办公室：负责通讯设备、设施的配置、实物和保养维护管理。 财务部：负责每月按审批的报销标准报销。 第二章 原则及报销标准 第4条 公司员工确因工作和业务需要使用手机，手机一律自购、自修。手机话费采用限额报销，超额自负的管理办法。 第5条由公司承担手机话费的员工，应及时缴纳话费确保24小时开机（含出差期间）；手机号码变更的应及时告知综合办公室。外出时如手机因故不能正常使用，应及时通知相关部门，并商定临时联系方法，以便保持通讯和联系畅通。 第6条 凡报销手机话费的员工因手机关机、停机、号码变更等影响工作者，由综合办公室出具通知，当月话费不予报销，财务部按通知执行。。 第7条 公司配置的直拨电话和分机电话由公司统一支付电讯费。 第8条 各级员工手机话费报销标准如下： 职务级别 月通讯费标准 备注 总经理 实报实销 副总经理 500元 含总监人员 部门经理 200元 含部门副经理 主管员工 150元 含各部门特批人员 第九条 出差期间漫游费实报实销，通话费副总经理增加话费标准20元/天，经审批可以报销手机费的员工增加话费标准10元/天。 第10条 手机费的报销标准，根据员工的职务、岗位、业务范围和工作性质的变化，由员工所在部门及时提出变更申请，呈报主管副总审核，总经理批准后由综合办公室及时更新并通知财务部。 第三章 员工报销手机费的程序 第11条 员工根据其业务需要可以申请报销手机费。报销人填写“手机费报销申请单”（附录1），经部门经理明确月报销标准，主管副总、财务经理审核，总经理审批后，将“手机费报销申请单”送达财务部备案。 第12条 除总经理、副总外，其他员工自行交纳手机话费，每月将电讯服务费收据交财务部。 第13条 财务会计于次月20日前在报销标准内造表，经财务经理审核、总经理审批后发放。 第14条 新入职员工当月话费报销按照入职时间确定：当月15日（含15日）前到职的人员报销当月话费的一半，15日后到职的，当月话费不予报销。 第15条 出差期间增加的话费、漫游费由财务会计按标准在当月电讯服务费中计算。 第四章 手机费审批流程 第16条 本办法由财务管理部负责解释修订。 第17条 本办法自下发之日起施行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改情况 修改处数 修改日期 9.1.2借支公款管理制度 制度名称 借支公款管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 编号 第一章 总则 第1条 目的 为了提高资金的使用效率，确保资金的安全使用，结合公司实际情况，特制定本办法。 第2条 适用范围 ①差旅费借款：指员工因公出差预支的差旅费； ②业务借款：指员工在办理办公用品、低值易耗品等购置业务及其他业务时，须预先借支的款项。 ③个人周转借款：指业务发生较为频繁的人员所借的周转金，由部门经理根据需要核定。 第3条 职责 各部门：借款人按规定程序办理借款审批。 财务部：负责制单、付款并严格执行相关财务制度，合理有效运用资金。 第二章 借款办理 第4条 申请人填制借款申请单，根据审批权限，经有关领导审批后，到财务部办理借款手续。具体流程如下图： 第四条 借款清理 说明：（1）以上流程主要适用于部门经理以下员工的借款；（2）部门经理借款需经主管副总审批，副总以上人员借款需经公司总经理审批。 第5条 借款清理 ①财务部每季度将对借款进行一次清理，凡业务完成之日起30天内未办理报销手续的，将不予办理下次的借款业务。 ②借款人所借的个人周转金，每季度须在财务管理部的《个人借款清理通知单》上签字确认。 ③除核定个人周转金外，所有员工借款实行“前账不清，后款不借”的管理办法。 ④超过核定标准的个人借款必须在财务部下达《个人借款清理通知》的15天之内清理归还，逾期不还者财务部将以扣款单的形式直接通知综合办公室从借款人工资中一次或分次扣回，扣款最长时间不