云南省交通投资建设集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告（大公国际资信评估有限公司）.pdfVIP

云南交投2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 云南交投原名为云南省公路开发投资有限公司，成立于 2006 年 5 月 25 日，是由云南省人民政府出资设立的国有独资公司；公司历 经股东变更、增资扩股以及整合重组，截至 2018 年 3 月末，公司注 册资本 54.81 亿元，云南省国有资产管理委员会 （以下简称“云南省 国资委”）和国开发展基金有限公司 （以下简称“国开基金”）分别 持股 91.23%和 8.77%，云南省国资委为公司控股股东和实际控制人。 2017年8月，公 司完成工商变更 2017年6月14日， 登记，更名为现 国开基金对公司 名。 2017年6月9 日， 出资4.81亿，持 云南省政府授权 股比例8.77%。 云南省国资委履 2006年5月25 日， 行出资人职责。 公司成立，注册 资本50亿元。云 南省政府授权云 南省交通运输厅 履行出资人职责。 图1 公司历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 公司设立股东会、董事会、监事会和经理层。董事会处于决策的 核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责日常经 营管理。公司内部设有办公室等 19 个职能部门。 （二）盈利模式 公司主要承担云南省高速公路的投融资、建设、管理和公路沿线 相关产业的经营开发任务。公司主要收入来源于车辆通行费、工程施 工业务以及销售业务。其中，车辆通行费由用户 ETC 充值和高速公路 收费站现金收缴构成；工程施工业务由子公司负责承包建设，通过按 时完成委托业主的项目而收取工程施工费；销售业务是对高速公路运 营建设上下游企业进行物资产品供应，产品包含成品油、钢材等。 7 云南交投2018 年度跟踪评级报告 （三）股权链 公司股东为云南省国资委和国开基金，二者分别持股 91.23%和 8.77%，云南省国资委为公司控股股东和实际控制人。截至 2018 年 3 月末，公司纳入合并报表范围的子公司共有 34 家 （详见附件 4 ）。根 据云国资法规【2017】304 号，云南省国资委决定由公司负责整合重 组云南省交通厅所属的 56 户企业；根据云国资法规【2018】60 号， 云南省国资委负责接收和整合云南省工程咨询公司和云南省交通发 展投资有限责任公司。截至本报告出具日，公司接收和整合事项正在 进行中，未来将逐步纳入报表合并范围。 （四）信用链 截至 2018 年 3 月末，公司总有息债务 2,169.58 亿元，其中短期 有息债务 148.01 亿元；公司获得的银行授信额度为 5,299.80 亿元， 未使用额度为 2,690.63 亿元。 根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告，截至 2018 年 5 月 10 日，公司本部无信贷违约情况。公司在债券市场发行的各 类债券到期本息均已按期偿付。 （五 ）本次跟踪债券概况及募集资金使用情况 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示： 8