中航重机股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使.PDFVIP

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-035 中航重机股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中航重机股份有限公司 （以下简称“公司”）编制了截至2018 年6 月30 日止的《关于2018 年上半年 募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 2009年2月25 日，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行人民币 普通股（A股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00 元，扣除发行费用 （包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等） 72,948,806.62元，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26 日全 部到位。2009年3月2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中 和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009 ）第4-003号、 4-004号《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公 司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》， 对募集资金实行专户存储。截至2018年6月30 日，累计使用募集资金 1,660,137,302.28元（其中：项目及永久补流支出1,660,093,136.96元，银行手续费 1 支出44,165.32元）；募集资金余额为14,861.03元（注：募集资金存款累计利息收 入总额为53,100,969.93元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司 于2009年9月11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》， 对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明 确规定。 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有 限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储 制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州 省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及 东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协 议》。（相关公告刊登在2009年3月28 日的《中国证券报》及《上海证券报》及 上海证券交易所网站上。） 2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相 关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”） 49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39 万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元； 中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计 100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新 分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支 行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签 订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证 券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上） 2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实 施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东 海证券有限责任公司签订了《