完全--美好时光三期经营计划书20-939.doc

美好时光三期经营计划书 1、项目范围 2、项目经营计划 3、项目开发总体计划 4、设计计划 5、工程计划 6、销售计划 7、客户满意度提升计划 8、成本计划 9、人力资源计划 郑州亚新房地产开发有限公司 2006年12 一、项目范围 一、总体用地指标： 商住用地 0.2597万平方米 教育配套用地 0 道路广场用地 0.1796万平方米 公共绿地用地 0.2111万平方米 总计 0.6504万平方米 二、规划建设指标： 总建筑面积 2.8374万平方米 其中：住宅 2.4768万平方米 商业 0.0454万平方米 地下车库、设备房 0.2929万平方米 其它 0.0223万平方米 配套道路广场 二、项目经营计划 1、开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 2007 高层住宅 28374 2008 高层住宅 28374 28374 小 计 2、销售毛利 项 目 2006年 2007年 2008年 合计 销售面积（平米） 19793 978 20771 销售合同额（万元） 7269.7146 392.7400 7662.4546 销售单价（元/平米） 3672.8 4015.75 3689.02 单位成本（元/平米） 2429 2429 2429 项目利润（万元） 2461.9919 155.1842 2617.1761 销售毛利率 33.87% 39.51% 34.16% 3、经营利润及报表体现 项 目 2006年 2007年 2008年 合计 年初已售未结面积（平米） 4539 年初已售未结合同额（万元） 1260.0776 已售未结项目利润（万元） 428.4264 本年销售面积（平米） 19793 978 20771 本年销售合同额（万元） 7269.7146 392.7400 7662.4546 本年项目利润（万元） 2461.9919 155.1842 2617.1761 本年结算面积（平米） 16203 4568 20771 本年结算合同额（万元） 5959.7996 1702.6550 7662.4546 结算项目利润（万元） 2035.8675 581.3086 2617.1761 减：期间费用 857.9481 243.2944 1101.2425 其中:管理费用 123.1428 34.7168 157.8596 销售费用 230.0826 64.8656 294.9482 财务费用 128.0037 36.0872 164.0909 税金 376.719 107.6248 484.3438 其他业务利润 营业外收支 物业损益 公司实现利润 1177.9194 338.0142 1515.9336 所得税 236.008 67.4251 303.4331 净利润 941.9114 270.5891 1212.5005 4、资金计划安排 2006年度 项 目 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 现金 流入 销售回款 贷款 2343 2343 现金 流出 地价 585 585 工程款 812.2 431 381.2 开发间接费用 17.3584 17.3584 小计 1414.5584 585 431 398.5584 期间 费用 管理费用 营销费用 财务费用 营业税及附加 企业所得税 其它税费 其他收支净额 小计 合计 收入 2343 2343 支出 1414.5584 585 431 398.5584 净流量 928.4416 -585 -431 1944.4416 2007年度 项 目 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 现金 流入 销售回款 5959.7996 2969.8003 2989.9993 贷款 现金 流出 地价 工程款 1885.2 730 1095.2 60 开发间接费用 61.5714 31.0042 30.5672 小计 1946.7714 730 1126.2042 90.5672 期间 费用 管理费用 123.1428 62.0084 61.1344 营销费用 230.0826 115.8578 114.2248 财务费用 128.0037 64.4561 63.5476 营业税及附加 376.719 187.7211 188.9979 企业所得税 236.008 117.6040 118.4040 还贷款 2343 2343 其他收支净额 小计 3436.9561 547.