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南宁新技术产业建设开发总公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 南宁新技术产业建设开发总公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 南宁新技术产业建设开发总公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 一、公司作为南宁高新区主要的基础设施投资建设和运营管理主体，在建工程投资额 较大，加上每年新增建设工程项目较多，资金需求量大。2016-2017 年，公司投资活动现 金流出小计分别为 181,860.74 万元和 114,110.51 万元，公司投资性活动产生的现金流量 净额分别为-179,891.32 万元和-111,169.21 万元。根据公司的投资规划，未来几年仍将是 公司的投资高峰期，公司面临资本性支出压力较大风险。 二、基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果未来国家减少固定 资产的投入或经济增长速度放缓甚至出现衰退，可能会对公司的业务及经营的稳定性产生 不利影响，导致公司的经营效益下降。公司面临一定的经济周期风险。 三、截至 2017 年 12 月末，公司有息负债总额 56.95 亿元，当年累计新增有息负债 20.55 亿元，占上年末净资产的比例为 30.23%。公司将按照相关法律法规规定，及时履行 其他借款后续金额变动的披露义务。 3 南宁新技术产业建设开发总公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示 3 释义 6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人 7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况 9 第二节 公司债券事项 9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 10 三、 跟踪资信评级情况 11 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 11 五、 偿债计划 12 六、 专项偿债账户设置情况 12 七、 持有人会议召开情况 13 八、 债权代理人履职情况 13 第三节 业务和公司治理情况 13 一、 公司业务情况13 二、 公司治理、内部控制情况 15 三、 公司独立性情况15 四、 业务经营情况分析 16 五、 投资状况 16 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约16 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况16 第四节 财务情况17 一、 审计情况 17 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正17 3、前期会计差错（单位：元）18 说明：母公司南宁新技术产业建设开发总公司所得税调减以前年 21,903,007.43，子公 司广西南宁当代丰耘投资管理公司 2017 所得税调减以前年 11,