受托人报告第12期.PDF

浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托 受托人报告 受托人报告 第 12 期 第 12 期 受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理 义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承 担，即由委托人交付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产 承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失， 由受托人赔偿。 报告 日期：2010 年 7 月 15 日 报告 日期：2010 年 7 月 15 日 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 重 要 提 示 本报告根据《中华人民共和国信托法》、《信贷资产证券化试点管理办法》（中国人民 银行中国银行业监督管理委员会公告〔2005 〕第7号）、《金融机构信贷资产证券化试点监 督管理办法》（中国银行业监督管理委员会令（2005年第3号））、《资产支持证券信息披 露规则》（中国人民银行公告〔2005 〕第14号）、《信贷资产证券化基础资产池信息披露》 （中国人民银行公告〔2007 〕第14号）及其他有关法律、行政法规和规章规定制作。 “浦发2007年第一期信贷资产证券化信托”于2007年9月14 日依法成立。作为受托人， 根据2010年7月1 日上海浦东发展银行股份有限公司《浦发2007年第一期信贷资产证券化信托 贷款服务机构季度报告》、2010年7月2 日中信银行股份有限公司《季度资金保管报告》，本 公司现向资产支持证券持有人报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。 注： 1. 本报告内容根据贷款服务机构季度报告、季度资金保管报告等报告内容编制。 2. 本信贷资产的初始起算日为：2007年8月28 日。 3. 本信托成立日为：2007年9月14 日。 4. 本报告信贷资产的收款期间为：2010年3月26 日（含该日）至2010年6月26 日（不含 该日）。 5. 本期资产支持证券的计息期间为：2010年4月22 日（含该日）至2010年7月22 日（不 含该日）。 6. 本报告内容仅在以下网站披露：中国债券信息网（ ）； 中国货币网( ) 。 I 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 浦发 2007 年第一期信贷资产证券化信托受托人报告 目 录 重 要 提 示 I 目 录 II 一、 受托人和证券化服务机构的名称、地址1 二、 各档次证券的本息兑付、评级情况 1 三、 税费支出情况 3 四、 资产池情况 3 （一） 本收款期间资产池统计特征3 （二） 本收款期间资产池贷款状态特征5 （三） 资产池贷款本金和利息回收情况5 （四） 本收款期间资产池新增贷款违约情况6 （五） 本期资产池中进入处置程序的信托财产情况6 五、 本期资产支持证券内外部信用增级情况 6 （一） 资产支持证券分层结构情况6 （二） 设立信托储备账户6 六、 合格投资情况 7 七、 备查文件 7 （一） 合同文本7 （二） 相关报告7 八、 对证券化信托财产和信托事务管理产生重要影响的其它事项