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* * * * 1、内部订单预算 Transaction :内部订单预算补充 KO24 * 1、内部订单预算 Transaction :内部订单预算返回 KO26 * 2、期末处理 业务场景: 1)创建分配循环 KSV1 基于初级成本要素 是成本中心费用分配的原则 可采用固定百分比、固定份额和可调整份额等方法,使用可调整份额时,可使用统计指标 2)成本中心费用分配KSV5 3)内部订单结算 KO88/KO8G 批量结算需要创建结算变式 操作路径: 菜单路径 会计灵活的不动产管理控制期末结算-当前的设置-KSV1-创建分配 会计灵活的不动产管理控制期末结算-当前的设置-KSV2-更改分配 会计灵活的不动产管理控制期末结算-当前的设置-KSV3-显示分配 会计控制成本中心会计期末结账-单一功能-分配-KSV5-分配 会计控制内部订单期末结账-单一功能-结算-KO88-单个处理 会计控制内部订单期末结账-单一功能-结算-KO8G-集中处理 会计项目系统财务期末结账-单一功能-结算-CJ88-单个处理 会计项目系统财务期末结账-单一功能-结算-CJ8G-集中处理 事务代码 KB31N/KB33N/KB34N KSV1/KSV2/KSV3 KSV5 KSU1/KSU2/KSU3 KSU5 KO88/KO8G CJ88/GJ8G * 期末分配: 管理会计内部期末的分配 实际费用录入: 实时从其他模块过帐到管理会计 直接分配: 间接分配: 管理会计实际费用过账 * 集成到管理会计的实时过账 * 实际过账与统计过账 SAP R/3 FI FI 1 x,- 损益科目 1 x,- 资产负债科目 MM CO-CCA/OPA 1 x,- 成本中心 2 y,- 损益科目 2 y,- 内部订单(实际型) 2 y,- 资产负债科目 统计过帐 1 x,- 内部订单(统计型) 2 y,- 成本中心 MM凭证 1 成本和收入过帐到CO可以是实际性或统计性过账: 实际的过帐可以被分派或者结算到其他的控制对象,统计性过帐则只用于提供统计信息。 真实的控制对象包含:成本中心(为了成本的科目分配),内部定单(真实的),项目(真实的),网络,成本对象,获利段。 统计性的控制对象包含以下内容:统计性的定单,统计性的项目,利润中心。 * 在成本中心会计中,从财务和后勤各功能模块收集与费用有关的数据,可以利用成本中心中的工具在成本中心之间进行费用分配,使得归集在每个成本中心的费用更合理,从而能对成本中心业绩进行更公允的考察。 成本费用的分配分摊 * 2、期末结账 Transaction :创建分配循环 KSV1 1/2 * 2、期末结账 Transaction :创建分配循环 KSV1 2/2 * 2、期末结账 Transaction :成本中心费用分配 KSV5 1/3 输入期间、会计年度 可执行多个循环(成本中心 费用分配规则) 先“测试运行”, 检查后方可“正 式运行” * 2、期末结账 Transaction :成本中心费用分配 KSV5 2/3 * 2、期末结账 Transaction :成本中心费用分配 KSV5 3/3 * 定单 借方 % 贷方 定单结余 结算 选项: - 通过结算成本要素特定的 成本要素 - 所有的结算规则 - 分配:% / 金额 / 可能的结算 收款人 成本中心 定单 项目 利润段 总帐科目 资产 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-单个 KO88 1/5 * 选择结算订单 选择结算年度/期间 选择处理类型“自动” 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-单个 KO88 2/5 * 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-单个 KO88 3/5 * 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-单个 KO88 4/5 * 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-单个 KO88 5/5 * 2、期末结账 Transaction :内部订单结算-批量 KO8G * 2、期末结账 Transaction :PS项目订单结算-单个 CJ88 1/5 * 2、期末结账 Transaction :PS项目订单结算-单个 CJ88 2/5 * 2、期末结账 Transaction :PS项目订单结算-单个 CJ88 3/5 * 2、期末结账 Transaction :PS项目订单结算-单个 CJ88 4/5 Note: 系统配置了转出的结算成本要素:6401999999项目费用转出 * 2、期末结账 Transaction :PS项
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