山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

山鹰国际控股股份公司 前次募集资金使用情况报告 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督 管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕 500 号）的规定，将本公司截至2018 年7 月5 日的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2013 年定向发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕935 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金。 本公司向福建泰盛实业有限公司等二十九方(以下简称泰盛实业等二十九方) 发行人民币普通股(A股)股票1,590,716,423股用以收购其所持浙江山鹰纸业有 限公司(原名吉安集团有限公司，以下简称浙江山鹰)99.85363%股权。上述发行 股份购买情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报 告》(天健验〔2013〕227 号)。 上述发行股份购买资产的配套募集资金由主承销商华林证券有限责任公司 采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,020.62 万股， 发行价为每股人民币 1.68 元，共计募集资金99,154.64 万元，扣除承销和保荐 费用、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用后，公司本次募集资金净额为 96,814.04 万元。上述募集资金已由主承销商华林证券有限责任公司于 2013 年 11 月21 日汇入本公司募集资金监管账户，募集资金到位情况业经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕330 号)。 2. 2016 年非公开发行股票募集资金 经贵会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可﹝2016〕529 号文)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商 国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 784,313,725 股，发行价为每股人民币 2.55 元，共计募集资金 200,000.00 万元，扣除承销和保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券 直接相关的发行费用后，公司本次募集资金净额为 197,048.26 万元, 已由主承 销商国金证券股份有限公司于2016 年7 月1 日汇入贵公司在浙商银行股份有限 公司上海分行开立的账号为2900000010120100350510 的人民币账户内。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》 (天健验〔2016〕257 号)。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 1. 2013 年定向发行股份购买资产的配套募集资金在银行账户的存储情况如 下： 单位：万元 截至2018 年7 月5 开户银行 银行账号 初始存放金额 日账户余额 备注 中国建设银行马鞍 山分行金家庄支行 34001655008053005491 96,814.04 [注] 合 计 96,814.04 [注]：该次募集资金已于2013 年度全部使用完毕，募集资金账户已于2013 年12 月31 日办理注销。 2. 截至2018 年7 月4 日，公司于2016 年非公开发行股票募集资金在银行 账户的存储情况如下： 单位：万元 截至201