济民健康管理股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东.PDFVIP

济民健康管理股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 为完善和健全济民健康管理股份有限公司 （以下简称“公司”）科学、持续、稳定、 透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012 ］37 号）、《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》（证监会[2013]43 号）以及 《上海证券交易所上市公司现金分红 指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定 《济民健康管理股份有限公 司未来三年（2018-2020 ）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下： 一、股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报。在综合分析公司 经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充 分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行 信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的 分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 （一）公司股东回报规划应符合相关法律法规和 《公司章程》所规定的利润分配政 策。 （二）公司股东回报规划应充分考虑和听取公众股股东、独立董事和监事的意见。 （三）公司股东回报规划的制定应合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东 的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、公司未来三年（2018-2020 年）具体股东回报规划 （一）利润分配方式 1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。 2 、具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股 利进行利润分配的，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。 （二）发放现金分红的具体条件和比例 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或 重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体每个年度的分 红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司任一连续三 个会计年度以现金方式累计分配的利润不应少于公司该三年实现的年均可分配利润的 百分之三十。 （三）发放股票股利的具体条件 在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资 产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取 发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充 分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资 产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体 股东的整体利益和长远利益。 （四）差异化分红 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2 、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 四、公司利润分配方案的决策程序和机制 1、公司拟定的利润分配方案应提交公司董事会、监事会审议；公司董事会与监事 会审议通过利润分配预案后，形成利润分配方案，提交股东大会审议。 2 、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利 润分配方案时，董事会应就具体原因进行专项