投资连结保险产品-稳健成长型投资账户2016年下半年度信息.PDFVIP

中国 上海 浦东新区世纪大道88 号 金茂大厦6 楼 邮编：200121 电话：(8621 传真：(8621 中宏免费热线：95383 网址： 投资连结保险产品-稳健成长型投资账户 2016 年下半年度信息公告 1. 账户设立时间：2008 年4 月16 日 2. 会计报告期间：2016 年1 月1 日到2016 年12 月31 日 3. “稳健成长”账户简介： 本账户主要投资证券投资基金、债券和现金；其中股票型证券投资基金的投资比例为 30%-90%，债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为 10%-70%。债券投资以价值发现为基础，确定和构造合理的债券组合，获取票息收益及分享债券市 场、股票市场的整体收益，追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市 场风险是本投资账户的主要投资风险。 4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”投资单位总数共3,388,477.9424 份，最后 一个计价日的投资单位净值为1.2393 元。 自设立起历年的业绩表现： 期间 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 *稳健成长账户 -8.55% 36.81% 12.98% -6.50% 7.33% -20.43% -2.44% 36.50% -16.53% 净值增长率 说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100% 5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”账户资产净值为4,199,395.99 元，财务状 况简要如下： 单位：人民币元 银行存款 4,336.86 基金投资 4,211,476.58 应收红利 1,170.55 应收利息 0.40 其他应收款 55.78 其他应付款 17,644.18 账户资产净值 4,199,395.99 说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债 6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”账户各类投资资产余额及占比说明： 单位：人民币元 投资资产类别 市值 占比 固定收益类 1,033,622.92 24.52% 权益类 3,182,190.52 75.48% 合计 4,215,813.44 100.00% 说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及 现金；权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 其中： （1）债券投资明细 单位：人民币元 无。 （2 ）信用债等级明细 单位：人民币元 无。 （3）基金投资明细 单位：人民币元 基金品种 市值 占比 混合型证券投资基金