附件7.1—7.11.docVIP

鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――资金子册 PAGE PAGE 2 附件7.1 　　分部银行承兑汇票承办明细表　 序号 出票银行 收款单位 出票日 到期日 金额（元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 结算（现金）出纳： 结算主管： 附件7.2 　　　　分部银行承兑日报表 日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 项目 承办银行 授信额度（万元） 保证金比例 上日承兑累计使用额度 本日到期额度 本日承办额度 本日承兑累计使用额度 本日承兑剩余额度 调入调剂承兑未使用额度 承兑可使用额度 一周内到期额度 本日调剂 调入 调出 敞口 合计1 全额 合计2 合　　计 报表人：（签字）　　　　　　　　　　　　　　结算主管：（签字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务经理：（签字） 鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――资金子册 PAGE PAGE 5 附件7.3、 XX银行承兑汇票明细表（截止 月 日） 未 解 付 注：保证金X% XX万元承兑额度 序号 票号 收票单位 签发日 到期日 金额(元) 1 11887 乐金电子中国 2002.03.14 2002.07.18 500,000.00 2 11888 乐金电子沈阳 2002.03.15 2002.08.19 1,000,000.00 合计 1,500,000.00 财务经理： 报表人： XX银行承兑汇票明细表（截止 月 日） 已 解 付 注：保证金X% XX万元承兑额度 序号 票号 收票单位 签发日 到期日 金额(元) 1 11887 乐金电子中国 2002.03.14 2002.07.18 500,000.00 2 11888 乐金电子沈阳 2002.03.15 2002.08.19 1,000,000.00 合计 1,500,000.00 财务经理： 报表人： 　 附件7.4、 分部 月份银行承兑排款明细表 （报表日期: 年 月 日） 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合计: 附件7.5 银行承兑额度对帐函 银行： 感谢贵行在合作之中对我司的一贯支持，为保证贵我双方业务的一致性和安全性，烦请贵行协助核对并出具以下事项： 我司在贵行截止 年 月 日的银行承兑汇票的余额为： 未解付差额银行承兑（含保证金）余额 元； 未解付全额银行承兑（100%保证金，含提前解付额度）余额 元； 未使用的差额承兑额度为 元； 贵行的余额为： 未解付差额银行承兑（含保证金）余额 元； 未解付全额银行承兑（100%保证金，含提前解付额度）余额过 元； 未使用的差额承兑额度为 元； 另：为确保贵我双方的银行承兑汇票明细帐保持一致，恳请贵行协助提供截止 年 月 日的“未解付银行明细台帐”一份，以便我司人员进行逐笔核对。 银行（盖章） 公司（盖章） 年 月 日 年 月 日 附件7.6 （ 全称 ） 分部银行承兑额度调节表 银行名称：（全称） 日 期： 年 月 日 银行帐号：（全部）