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B 南宁绿港建设投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月 南宁绿港建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 南宁绿港建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重大风险提示 一、截至 2017 年末和 2018 年 6 月末，公司的负债总额分别为 784,129.44 万元和 880,432.91 万元，增速较快。同期公司资产负债率（合并口径）分别 70.49%和 72.77%， 由于公司经营规模持续扩大导致。截至本报告出具之日，所有有息负债均能按时偿还，但 同时也可能因生产经营状况发生不利变化等因素影响收入及资产变现能力。若出现此种情 况将会降低公司的债务清偿能力，从而产生一定的偿债风险。 二、2016 年 9 月 22 日，南宁仲裁委员会根据申请人普宁市建筑工程总公司（以下简 称“普宁建筑”）与被申请人南宁绿港建设投资集团有限公司签订的《北部湾现代产业园（ 五象大道延长线以北地块）场地平整工程 BT 项目施工合同》中约定的仲裁条款及申请人提 交的书面仲裁申请，受理了普宁建筑与绿港集团之间的施工合同纠纷案（受案号：南仲受 字[2016]第 421 号）。2018 年 5 月 9 日，南宁仲裁委员会就此案作出终局裁决，发行人需 向普宁建筑返还投标保证金、回购总价款、建设期及回购期利息、负担仲裁鉴定费用累计 约 4,230.18 万元。 目前，发行人已与实际控制人南宁经济技术开发区管理委员会进行沟通，确定是否将 就本仲裁进行上诉, 同时绿港集团已于2018 年 7 月向南宁市中级人民法院递交《不予执行 仲裁裁决申请书》及《关于补充申请不予执行仲裁裁决证据的说明》。另外，若最终维持原 仲裁裁决，南宁经济技术开发区管理委员会将全额拨付相关赔偿费用。发行人已于 2018 年 6 月 11 日披露了上述事项。 截至本报告出具之日，发行人经营情况良好，业务开展正常，财务状况良好。 3 南宁绿港建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 （四）报告期内中介机构变更情况9 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况11 三、 报告期内资信评级情况14 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况15 五、 偿债计划19 六、 专项偿债账户设置情况21 七、 报告期内持有人会议召开情况22 八、 受托管理人履职情况22 第三节 业务经营和公司治理情况25 一、 公司业务和经营情况25 二、 投资状况27 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约29 四、 公司治理情况29 五、 非经营性往来占款或资金拆借29 第四节 财务情况30 一、 财务报告审计情况30 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告30 （二）公司半年度财务报告审计情况30 二、 会计政策、会计估计