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博创科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 博创科技股份有限公司董事会关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，编制了截至2018 年6 月30 日止的“募集资金年度存放 与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1889 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币11.75元，共计募集资金24,287.25 万元， 坐扣承销和保荐费用3,080.00 万元后的募集资金为21,207.25 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于2016 年9 月30 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.57 万元后的募集资 金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金237.95 万元后实 际可用募集资金为19,701.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健 验〔2016〕402 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司 2018 年上半年度实际使用募集资金 471.41 万元，2018 上半年收到的募集资金理财和银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为96.99 万元；累计已使用募集资金12,016.89 万元，累计收到的 1/7 博创科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金理财和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为424.17 万 元。 截至2018 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型 理财产品尚未到期的本金为 7,000 万元，募集资金余额为人民币 1,110.01 万元 （包括累计收到的募集资金理财和银行存款利息扣除 银行手续费等的净额,以及尚未支付的发行费用1 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《博创科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中信证券股份有限公司于2016 年9 月28 日分别与中国光大银行 股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国 农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金 存放情况如下： 2/7 博创科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国光大银行股份有限 79650188000265