北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第三十一次会议.PDFVIP

股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：20 16－47 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016 年 10 月27 日，公司第六届董事会第三十一次会议在公司 六楼会议室召开，根据《公司章程》，公司董事会由11 名董事组成， 现有董事9 名，实际参加会议董事7 名，董事郭延红、梁伟明因公务 未能出席会议，董事郭延红委托董事储昭武代为出席并表决，董事梁 伟明委托董事张财广代为出席并表决。董事长陈代华主持了会议。会 议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、公司2016 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于聘用公司2016 年度审计机构的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度审计机构。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于北京城建兴华地产有限公司向华润深国投信托有限公司 申请贰拾亿元信托贷款并由公司为其提供担保的议案 为满足兴华公司“北京密码”项目建设资金需求，同意公司的全 1 资子公司北京城建兴华地产有限公司向华润深国投信托有限公司申 请信托贷款20亿元，期限3年，融资成本为年利率4.98%，并由公司为 其提供连带责任保证担保。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批 准。具体内容详见公司2016-49号公告。 四、关于北京城建兴华地产有限公司通过“合众—城建兴华不动 产债权投资计划”方式融资贰拾亿元并由公司为其提供担保的议案 为满足兴华公司“北京密码”项目建设资金需求和偿还贷款需要， 同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华 公司”）与合众资产管理股份有限公司（以下简称“合众公司”）合作 进行融资。由合众公司作为受托人在中国保险资产管理协会注册设立 “合众—城建兴华不动产债权投资计划”（以下简称“债权投资计 划”），兴华公司通过“债权投资计划”方式融资20亿元，期限3年， 融资成本为年利率4.99%，并由公司为其提供连带责任保证担保。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批 准。具体内容详见公司2016-49号公告。 五、关于设立公司开发南京项目的议案 同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司在南京市浦 口区设立具有独立法人资格的项目公司，负责南京市浦口区江浦街道 白马3 号地块（NO.2016G48）项目开发运作。 2 项目公司名称暂定为南京世纪鸿城地产有限公司（以当地工商部 门最终核定为准），注册资本5000 万元人民币，北京世纪鸿城置业有 限公司以现金方式出资，占股权比例100%。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 六、关于合作开发怀柔棚改项目的议案 怀柔棚改项目位于北京市怀柔区新城03 街区，总占地面积23.74 公顷，其中包含国有土地12.39 公顷，集体土地11.35 公顷，规划总 建筑面积30.38 万平方米（含回迁房建筑面积9.89 万平方米）。 为参与怀柔棚改项目开发建设，分享项目收益，同意公司与集团 公司合作开发怀柔棚改项目。鉴于集团公司的全资子公司北京城建兴 怀房地产开发有限公司（以下简称 “兴怀公司”）与怀柔区国资委所 属全资企业北京怀胜城市建设开发有限公司（以下简称 “怀胜公 司”）按照65%:35%的股权比例共同出资5000 万元设立北京城建兴 胜房地产开发有限公司（以下简称 “兴胜公司”），负责怀柔棚改项 目具体开发运作，集团公司同意将兴怀公司全权委托公司进行管理。 项目预计需投入自有资金约 6.16 亿元，由集团公司与公司按照 0.5 亿元:5.66 亿元（约8%:92%）的比例分别向兴怀公司进行投资（兴