2018年第一次（临时）股东大会.PDFVIP

2018 年第一次（临时）股东大会 会 议 资 料 2018 年7 月3 日 0 目 录 一、关于全资子公司水务公司、特许经营公司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营 的议案 （2 ） 1 20 18 年第一次（临 时）股东大会会议 资料 关于全资子公司水务公司、特许经营公司共 同投资建设贵州务正道1000kt/a氧化铝工 程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛 特许经营的议案 各位股东： 为进一步扩大国家电投集团远达环保股份有限公司（以下 简称“公司”）特许经营规模，促进公司环保设施的专业化管 理，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公 司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“水 务公司”）、重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称 “特许经营公司”）拟成立项目公司，投资建设国家电投集团 贵州遵义产业发展有限公司（以下简称“遵义公司”）贵州务 正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施，并开展脱硫环保岛及综 合智慧水岛特许经营（以下简称“务正道项目”）。 一、拟投资项目基本情况 遵义公司务正道项目包括脱硫环保岛与综合智慧水岛两 部分。脱硫岛包括：2 台220t/h 锅炉配套脱硫装置和1 台矿石 焙烧炉配套脱硫装置；水岛包括：取水能力为 6 万m3/d 的取 水泵站，输送能力为 3 万m3/d 的输水管道，处理能力为3 万 2 m3/d 的净水厂，最大出力为2x125t/h 的除盐水站，处理规模 1.5 万m3/d 的废水处理站。环保脱硫岛与贵州务正道1000kt/a 氧化铝工程实际的建设进度一致；水岛部分拟于 2018 年 7 月 15 日满足锅炉水压试验，8 月25 日全厂通水，8 月26 日热电 站1#锅炉送气，11 月26 日投产。 因取水泵房于2009 年9 月开始建设，2010 年12 月主体工 程建成，水泵和电控等设备已采购但尚未安装，这部分资产由 项目公司收购。根据贵阳铝镁设计研究院有限公司编制的初步 设计概算取水泵房工程费用为6773.51 万元（其中已经实施的 工程5432.32 万元，待投资决策后，对整个取水泵站工程及设 备需进行第三方评估），投资决策阶段暂按 6901 万元进行测 算，最终收购范围根据财务审计尽调、资产评估、技术等尽调 结果确定，收购价格以资产评估机构的评估值为准。 二、拟成立项目公司的基本情况 1.合资主体 该项目拟由水务公司、特许经营公司共同出资组建项目公 司，水务公司及特许经营公司出资比例分别为 65%及 35%，由 水务公司控股。 2.注册资本 注册资本金暂定 10003 万元，水务公司以现金出资 6501.95 万元，占65%；特许经营公司现金出资3501.05 万元， 占35%。 三、项目运营的基本情况 3 1.务正道项目运作模式：BOO 模式。 2.特许经营范围：负责脱硫环保岛与综合智慧水岛两部分 的投资及运营维护管理，运营期与电厂同寿命，特许经营服务 不低于20 年。 3.特许经营期：跟随机组服役年限，测算期为20 年。 4.项目投资：项目总投资28581 万元，项目投资额的35% 即10003万元作为资本金，特许经营公司投入资本金自行筹集、 水务公司投入资本金由公司对其增资解决，剩余 65%资金通过 项目公司向银行贷款筹集。 四、经济效益分析 长期贷款利率按照市场平均利率上浮 20%测算，项目年服 务费8794 万元（不含税），其中年可用性服务费为5521 万元 （不含税）和年运营服务费为3273 万元（不含税），年均净 利润 1128 万元，全投资内部收益率7.60%,资本金内部收益率 为9.73%，投资回收期