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河南南商农牧科技股份有限公司 关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转 公司”）于2016 年8 月8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 （股转系统公告〔2016 〕63 号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”） 等有关规定，河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“南商农科” 或 “公司”）董事会就公司2017 年度股票发行募集资金存放与实际使 用情况编制了专项报告，具体情况如下： 一、 所涉范围 公司2017 年度募集资金存放与使用情况涉及1 次股票发行，即 2017 年度股票发行。 二、 股票发行募集资金基本情况 公司2017 年度股票发行实际发行股数6,280,000 股，共募集资金 18,840,000.00 元，已取得股转公司下发《关于河南南商农牧科技股份 有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6139 号）。 三、 募集资金存放、实际使用情况 1、募集资金存放情况 1 公司已为2017 年度股票发行的募集资金开设了募集资金专项账 户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，开户行：唐河县农村信 用合作联社，账号：86231551000000096），并将2017 年度股票发行的 募集资金存入了该专项账户。南商农科于认购结束后验资前与唐河县 农村信用合作联社、方正证券签署了募集资金三方监管协议。三方监 管协议的内容符合股转公司的要求。 2、募集资金实际使用情况 （1）根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书， 公司2017 年度股票发行募集资金共 18,840,000.00 元全部用于补充公 司流动资金。 （2）2017 年度，公司2017 年度股票发行可使用募集资金情况如 下： 项 目 金 额 （元） 一、本次发行募集资金总额 18,840,000.00 加：2017 年度利息收入 14,220.00 加：2017 年度现金管理收益 - 减：2017 年度专户手续费等费用 205.34 减：2017 年度现金管理本金 - 加：2017 年度赎回的现金管理本金 - 二、2017 年度可使用募集资金金额 18,854,014.66 （3）2017 年度，公司2017 年度股票发行可使用募集资金实际使 用情况如下： 单位：元 一、2017 年度可使用募集资金金额 18,854,014.66 2 二、募集资金使用项目 承诺使用金额 2017 年度实际使用金额 补充流动资金 18,840,000.00