信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（）专业提供企管培训资料 资金管理部资金调度专责职务说明书 岗位名称 资金调度专责 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 直接上级 资金管理部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和调度全公司资金在不同账户间的分配，以保证业务的需要和对外支付的需要 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责公司资金调度业务 工作时间百分比：25% 工作 任务 负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制，作为资金调拨的基本渠道 频次：日常 制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨 频次：日常 及时与各资金来源部门，特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息 频次：日常 及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息 频次：日常 负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息 频次：日常 根据业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划，并上报部门经理审核 频次：1次/周 负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件，报请领导审批 频次：日常 负责经批准后将机构信托部