广东天龙油墨集团股份有限公司有关超募资金使用计划公告.PDFVIP

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2012-003 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司超募资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010 ﹞266 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）由 主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价格28.80 元，募集资金总额为48,960.00 万元，扣除承 销费等发行费用2,388.74 万元，公司本次发行募集资金净额为46,571.26 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健 验﹝2010 ﹞3-18 号《验资报告》。 公司原拟募集资金为16,500 万元，由于募投项目“水墨生产基地建设项目” 经变更后投资金额由9,000 万元减少至5,000 万元，扣除该项目已置换预先已投 入的土地购置款1,088.02 万元，剩余2,911.98 万元计入超募资金，超募资金总 额为32,983.24 万元。 二、 历次超募资金计划及实施情况 （一）第一次超募资金使用计划及实施情况 2010 年4 月23 日，公司一届董事会第十一次会议审议通过了第一次超募资 金使用计划安排，公司第一次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金中的1,800 万元偿还银行贷款，该款项已归还完毕，为公司 节省了财务费用约84 万元。 1 2、使用超募资金中的 3,000 万元永久补充公司流动资金，为公司减少利息 支出约151 万元。 3、使用超募资金中的1,500 万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目； 1,500 万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目。 （二）第二次超募资金使用计划及实施情况 2011 年 3 月27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了第二次超募资 金使用计划安排，公司第二次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金450 万元收购并增资贵港中加树脂有限公司，获得其60% 的控股权。该项投资已于2011 年6 月份实施。 2 、使用超募资金1,100 万元永久性补充流动资金，该项计划已实施完毕。 3、使用超募资金 3,400 万元暂时性补充流动资金，公司于2011 年 9 月 15 日已将该笔款项归还至募集资金账户。 （三）第三次超募资金使用计划 2011 年8 月18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了第三次超募资 金使用计划安排，公司第三次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金2,000 万元收购云南林缘林产化工有限公司100%股权； 2 、使用超募资金480 万元收购云南云县天亿林产化工有限公司 100%股权。 根据已签订的《意向协议》的规定，截至目前，公司实际支付林缘林化收购 定金200 万元。 （四）第四次超募资金使用计划 2011 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了第四次超募 资金使用计划安排，第四次超募资金使用计划如下： 1、使用超募资金4,600 万元用于永久性补充流动资金，该笔款项已划拨。 三、本次超募资金使用计划 （即第五次超募资金使用计划） 经过超募资金前四次使用计划，累计计划使用超募资金 19,830 万元，实际 使用超募资金14,150 万元 （（不包括已归还至超募资金账户的暂时性补充流动资 金3,400 万元），超募资金账户余额为18,833.24 万元。根据《深圳证券交易创业 板信息批露备忘录第1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 2 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，根 据公司经营的实际需要，制订本次超募