河南神火煤电股份有限公司董事会.PDFVIP

河南神火煤电股份有限公司董事会 关于2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南神火 煤电股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会编制了 截至 2014 年 12 月31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证监会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2012]721号）核准，公司于2012 年7 月16 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）220,500,000 股， 发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额 1,816,920,000.00 元，扣除 保荐承销费 19,077,660.00 元后的募集资金 1,797,842,340.00 元已 由保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司于2012 年7 月17 日 汇入公司设立的募集资金专用账户，再扣除其他相关发行费用 678,169.20 元后，募集资金净额为 1,797,164,170.80 元。上述募集 资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认， 并出具中瑞岳华验字【2012】第0153 号《验资报告》。 （二）募集资金2012 年度使用金额及结余情况 1、募集资金2012 年度使用 1,051,692,597.74 元，其中：用于 煤炭资源整合项目 597,032,497.90 元，补充流动资金 454,660,099.84 元。 1 2、截至2012年12月31 日止，公司募集资金结余750,351,403.83 元，其中：本年度利息收入 4,206,770.10 元，累计手续费支出 5,108.53 元，尚未从募集资金专用账户中扣除的其他相关发行费用 （律师费、验资费和股份登记费用等）为678,169.20 元。 （三）募集资金2013 年度使用金额及结余情况 1、2013 年度从募集资金专用账户中扣划其他相关发行费用（律 师费、验资费和股份登记费用等）为678,169.20 元。 2、募集资金2013 年度使用 616,660,204.13 元，其中：用于泉 店煤矿铁路专用线项目20,891,937.22 元，用于薛湖煤矿铁路专用线 项目94,012,462.26 元，补充流动资金1,755,804.65 元，暂时补充 流动资金500,000,000.00 元。 3、截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户实际结余 143,477,568.58 元（含自有资金 1,026,624.05 元，累计利息收入 13,646,825.73 元，累计手续费支出7,250.13 元）。 （四）募集资金本年度使用金额及结余情况 1、募集资金本年度使用 539,624,005.59 元，其中：用于泉店 煤矿铁路专用线项目45,086,716.48 元，用于薛湖煤矿铁路专用线项 目94,537,289.11 元，暂时补充流动资金400,000,000.00 元。 2、截至2014 年12 月31 日，公司募集资金结余 103,467,221.85 元，其中：累计利息收入14,289,162.15元,累计手续费支出9,303.64 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司 依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 2 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况， 2011 年7 月7 日，经公司第五届董事会第四次会议审议，修订了《河 南神火煤电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金 管理办法》)。根据《募