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易方达基金管理有限公司关于旗下两只指数基金增设 C 类 基金份额及修改基金合同、托管协议的公告 为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方 达基金管理有限公司决定对易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF ）增设C 类基金 份额，并对上述基金的基金合同和托管协议进行修改。现将相关事宜公告如 下： 一 C 类基金份额增设方案 （一）基金份额的分类 1.易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金： 在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费， 并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额为原有基金份 额类别，C类基金份额为新增基金份额类别。 各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。各类基金份额之间不 能进行转换，除非条件许可情况下基金管理人公告开通。 2. 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF ）： 在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费， 并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额为原有基金份 额类别，C类基金份额为新增基金份额类别，新增的C类基金份额的登记结算机 构为易方达基金管理有限公司。C类基金份额通过场外方式申购和赎回，不在 交易所上市交易，除经基金管理人另行公告，C类基金份额持有人不能进行跨 系统转托管。 各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。各类基金份额之间不 1 能进行转换，除非条件许可情况下基金管理人公告开通。 （二）C 类基金份额的申赎价格 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计 算，C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净 值。 （三）C 类基金份额的费用 1．申购费 C 类基金份额不收取申购费。 2．赎回费 持有时间(天) C 类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7 及以上 0% 各基金对 C 类基金份额持有人收取的赎回费，全额计入基金财产。 3 ．管理费和托管费 C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。 4．销售服务费 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.20%，按 C 类份额前一日基金资产净值 的 0.20%年费率计提。 （四）C 类基金份额的投资管理 各基金对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 （五）C 类基金份额的基金份额净值 C 类基金份额的基金份额净值指以计算日 C 类基金份额的基金资产净值除以 计算日 C 类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值。 （六）C 类基金份额的表决权 每一份 A 类基金份额、每一份 C 类基金份额具有平等的投票权。 （七）C 类基金份额的收益分配方式 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 C 类基金份额 收益分配方式与 A 类基金份额相同，易方达香港恒生综合小型股指数证券投资 2 基金（LOF）C 类基金份额收益分配方式与 A 类场外基金份额相同。 二、基金合同和托管协议修改 基金合同、托管协议修改详见附件 《易方达基金管理有限公司旗下部分指 数基金基金合同、托管协议修改说明》。基金合同、托管协议的修改符合相关 法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规 定程序。 基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、上述基金增设 C 类基金份额事宜及基金合同、托管