国民技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-063 国民技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，国民技术股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商安信证券股份有限公司( 以下 简称 “安信证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,720万股（每股面值1元）， 发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币238,000万元。扣除承销和保荐费用 7,140万元后的募集资金人民币230,860万元，由主承销商安信证券于2010年4月26 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发 行费用835.41万元，公司本次实际募集资金净额为人民币230,024.59万元，经利安 达会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验 资报告》。 根据财政部2010年12月28 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求 “发 行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益”、第九条要求 “涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010 年1月1 日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增 资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23 日 由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 截止至2018年6月30 日，募集资金使用情况如下： 1、募集资金项目投入金额合计32,845.71万元，均系直接投入承诺投资项目； 2 、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21 日从募 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金； 3、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目； 4 、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权； 5、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司于2015年5月12 日和 2015年6月9 日从募集资金专项账户中转出超募资金共计50,000.00万元，永久补充 流动资金； 6、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金50,000万元 投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴50,000.00万元注册资本，存放于 募集资金专项账户； 7、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金46,000万元 投资国民技术研发和办公大楼建设项目； 8、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意全资子公司深圳前 海国民投资管理有限公司使用超募资金35,000.00万元设立合资公司，占股比例为 35%，公司从账户中转出12,000.00万元，用于支付首期部分投资款。经公司第三 届董事会第二十八次会议审议通过，同意国民投资对成都国民天成半导体产业发 展有限公司的出资额减少至1,000万元（股权比例10%），相关投资款已逐步退回 原账户。 9、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意全资子公司深圳前 海国民投资管理有限公司参与收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司合计20% 的 股权，股权收购款为合计人民币41,692.3077元。截止至2018年6月30 日，国民投 资已支付股权收购款21,621.15万元。 10、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用超额募集 资金中的2亿元向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资，用于收购深圳 市斯诺实业发展有限公司的部分股权。截止至2018年6月30 日，国民电商已支付 斯诺实业股权收购款15,000万元。 11、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用剩余未设定