集中核算xx年版.pptVIP

用友集团财务核算管理解决方案 用友软件股份有限公司 姓名 2011年 月 日 财务核算管理解决方案 目标客户及客户分析 集团财务核算需求分析 财务核算产品解决方案 财务产品典型用户 方案目标客户 向集团化企业以及按集团化运营的企业提供集团化的财务核算管理解决方案及软件产品。 1、单一产业集团 2、多元产业集团 3、投资控股集团 4、国际化集团 本方案目标 本方案目标客户 客户阶梯 财务核算管理解决方案 目标客户及客户分析 集团财务核算需求分析 财务核算产品解决方案 财务产品典型用户 集团战略对财务管理的要求 财务与业务的关系 无论企业采取何种运营模式、经营何种业务，都离不开财务的支持；大部分运营和管理流程均与财务流程存在接口 优化、高效的财务运作模式和流程是确保企业良性发展和业绩不断提升的催化剂。 ……. ……. ……. ……. 总帐报告 应付帐款 应收帐款 固定资产管理 薪酬发放 财务会计 接受货物/获取服务 发放货物准备收款 控制投资成本 管理招聘员工 采购 财务和运营状况 运营 资本性支出 销售 人力资源 以客户为中心 财务信息传递及时、规范、实现部分信息共享 财务数据体现一定的实用价值，支持决策 同业务系统高度集成，流程运作顺畅、高效 财务发展的趋势 全面参与 业务 以管理 为导向 手工 记帐 软件 记帐 业绩 评判 时间 部门间口径不一，数据无法满足跨部门共享的需要 用户对现有流程和处理速度不满意 采用手工和纸张的流程，未与其他部门接口，实现资源共享 财务管理普遍存在 的问题 财务职能应承担企业总体信息管理和传递的功能 财务职能应与业务运作相集成，实现一定程度上的信息共享，对业务运作给予支持 财务职能应在管理层对企业经营状况进行抉择时，财务分析数据能够进行一定的解释和说明 价值增加 财务对企业日常经营活动参与程度越来越深 由记录、统计性的财务职能向战略性的财务职能转变，以提高战略决策的正确性、经营决策的准确性、预算控制的合理性和业务管理的一致性 50% 财务核算 50% 管理活动 (包括监控业务运作、风险管理、评估业绩、支持战略决策、分子公司的投资管理等） 20% 管理 活动 财务职能现状 战略型财务职能 财务管理职能定位将从原来的事务性统计向战略型高度转化 80% 财务核算 （包括搜集原始单据、手工录入凭证、审核、对账、报表制作、日常外界联系等） 集团化企业财务管理的三个层次 对基础核算数据的优化及快速的决策是财务对信息的基本要求 从财务的资金管理到预算管理，有效的财务管理贯穿在整个企业的运营之中 基本的财务核算职能，是财务的传统业务及反映职能。 基础核算层面 财务管理层面 财务决策层面 集团企业财务管理职能核心目标 规划 记录 控制 决策 持续稳 定增长 采购 销售 生产 机构与人员管理 财务核算 合并财务报告 资金管理 资产管理 成本管理 业绩报告 税务筹划 计划与预算管理 集团总部 下属子公司 集团企业财务管理要素 企 业 日 常 经 营 活 动 计 量 (记录数据) 处 理 (存储和整理数据) 传 送 (编制和报送报告) 数 据 财务核算 决策制定者 信息 需要 信息 制定投资和经营决策 财务核算与企业经营活动 财务核算管理解决方案 目标客户及客户分析 集团财务核算需求分析 财务核算产品解决方案 财务产品典型用户 集团财务产品总体架构 用户管理 基础数据 流程管理 消息平台 决策支持 资金管理 票据管理 资金结算 存款管理 资金调度 集团财务 业务系统 UAP平台 资金计划 报表管理 税务报表 管理报表 合并报表 财务报表 业务报表 应收管理 应付管理 固定资产 现金管理 风险内控管理 EAI平台 第三方接口 预警平台 二次开发 上市报表 查询分析 商业智能 销售管理 采购管理 库存管理 行业产品 …… 发运管理 预算管理 预算体系建设 预算控制 预算调整 绩效分析 预算报表 贷款管理 资金监控 资金预测 总 账 动态会计平台 专项核算与业务管理 存货核算 企业集团财务集中核算管理关键需求 财务核算平台 财务管理平台 应收 应付 报销 固定资产 …… 业务平台 供应链 人力资源 生产制造 …… 总账 标准财务及财务核算方案 现金总账 客户需求分析 构建与组织机构和考核要求相适应的财务核算体系 实时透视成员单位下属单位的财务状况和经营成果 建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析 加强全员费用报销管理 实时掌控集团重大资产的增减变动情况 解决内部对账难的问题 构建面向不同报告要求的财务核算账簿 适应企业的国际化需求 构建集中财务核算系统 构建集团统一的财务核算平台，是集团财务语言统一的前提。 在财务业务一体化下实现要子公司内